Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações CA Rendimento (LP60047308)

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29/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: IM Gestão Activos SGFI SA

ISIN: PTYCFBLM0003

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 129.55M

LP60047308 保有資産

Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigaç (LP60047308) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigaç ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.130	5.140	0.010
債券	90.220	90.220	0.000
転換社債	5.390	5.390	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	89.428	48.498
現金	4.615	16.442
証券化商品	1.157	6.844
国債	0.142	34.925
デリバティブ	0.007	8.613

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 92

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
IMGA Money Market I FIMAMM	PTIGADHM0008	4.78	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2838379639	2.35	-	-
Danske Bank A/S	XS2798276270	2.13	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	2.12	-	-
Citigroup Inc.	XS2819338091	2.12	-	-
Wells Fargo & Co.	XS2865534437	2.11	-	-
Morgan Stanley	XS2790333616	2.11	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2775724862	2.04	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2893180039	1.98	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A3826Q8	1.97	-	-

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日経平均株価	39,207.50	+707.00	+1.84%
日経225先物 (F)	39,075.0	+445.0	+1.15%
韓国総合株価指数	2,498.54	+44.06	+1.80%
NYダウ	44,661.71	-120.29	-0.27%
独DAX	20,035.14	+101.52	+0.51%
S&P/ASX 200	8,495.20	+47.30	+0.56%
米ドル指数	106.217	-0.206	-0.19%

金	2,669.14	+10.64	+0.40%
原油 WTI	70.16	+2.06	+3.02%
銀	31.503	+0.639	+2.07%
米国綿花2番	71.63	+0.14	+0.20%
排出権	68.26	-0.57	-0.83%
米国シカゴコーン	432.40	+0.40	+0.09%
米国コーヒー	294.42	-1.63	-0.55%

ドル/円	149.34	-0.25	-0.17%
ドル/ウォン	1,427.21	+23.25	+1.66%
ユーロ/ドル	1.0520	+0.0023	+0.22%
ユーロ/円	157.09	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.2990	-0.0069	-0.16%
豪ドル/円	96.80	0.00	0.00%
ポンド/円	189.24	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	9,156.0	+307.0	+3.47%
SoftBank Group Corp.	9,150.0	+244.0	+2.74%
トヨタ自動車	2,652.0	+41.0	+1.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,840.5	+14.0	+0.77%
ブイ・テクノロジー	2,259.0	+41.0	+1.85%
日立製作所	4,010.0	+64.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,925.0	+46.0	+1.19%

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