FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ACRE (0P0000U4DV)

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21/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRFBT1CTF003

S/N: 04.104.064/0001-93

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 437.55M

0P0000U4DV 保有資産

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ACRE (0P0000U4DV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ACRE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.740	3.740	0.000
債券	96.260	96.260	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.000	2,935.080

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	12.67	14,992.179	+0.04%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	12.51	1,043.70	+0.07%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	11.41	14,896.402	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.22	14,920.530	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	10.97	14,979.421	+0.04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	10.25	14,896.357	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	8.16	14,934.868	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	5.95	7.050	+0.28%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	3.74	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	3.23	14,857.386	+0.00%

Mongeral Aegon Investimentos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BR2GLLCTF002	1.6B	9.51	7.79	-
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	1.12B	13.27	10.01	9.20
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.61B	13.65	10.64	9.59
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	925.42M	12.96	9.88	-
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	769.18M	0.21	5.04	3.97

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,547.5	+397.5	+1.02%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,121.85	-40.68	-0.22%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.587	+0.328	+0.31%

金	2,327.60	-3.20	-0.14%
原油 WTI	81.44	+0.61	+0.75%
銀	29.367	+0.174	+0.60%
米国綿花2番	74.93	-0.14	-0.19%
排出権	67.32	-0.60	-0.88%
米国シカゴコーン	432.10	+0.10	+0.02%
米国コーヒー	228.10	-1.20	-0.52%

ドル/円	160.33	+0.64	+0.40%
ドル/ウォン	1,392.73	+2.30	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0689	-0.0024	-0.22%
ユーロ/円	171.36	+0.27	+0.16%
トルコリラ/円	4.8695	+0.0240	+0.50%
豪ドル/円	106.78	+0.63	+0.59%
ポンド/円	202.98	+0.40	+0.20%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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