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FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ORION (0P00015DWT)

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タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
ISIN:  BRORN8CTF005 
S/N:  21.596.134/0001-97
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.5B
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ORION 319.957 +0.220 +0.07%

0P00015DWT 保有資産

 
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ORION (0P00015DWT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ORION ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
債券 100.000 100.000 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 100.001 3,006.230

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 BRSTNCNTB3D4 28.31 3,997.480 0.00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055 BRSTNCNTB4Q4 19.40 4,035.410 0.00%
  Brazil 12 01-Jan-2031 BRSTNCNTC0K4 15.96 8,194.830 0.00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040 BRSTNCNTB3C6 12.88 4,097.080 0.00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030 BRSTNCNTB3B8 11.94 4,224.130 0.00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045 BRSTNCNTB0A6 7.81 4,317.208 +0.00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 BRSTNCNTB4U6 2.69 4,343.700 +0.00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 BRSTNCNTB0O7 0.99 3,969.920 +0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28 BRSTNCNTB4X0 0.01 - -

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltdaの上位のその他ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH 5.32B 9.19 10.81 12.37
  FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO 4.04B 10.89 12.47 11.96
  BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F 1.56B 9.39 12.76 9.74
  BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE 2.52B 9.98 13.25 9.98
  BNP PARIBAS MARIANA FUNDO DE INVEST 1.09B 9.13 12.17 9.27
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