Future Generali Life - Future Pension Balance Fund (0P0000NNEK)

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11/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Future Generali India Life Insur Co.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 14.02M

0P0000NNEK 保有資産

Future Generali Life - Future Pension Balance Fund (0P0000NNEK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Future Generali Life - Future Pension Balance Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	4.360	4.360
株式	15.020	15.020
債券	80.620	80.620

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.788	22.340
PBR (株価純資産倍率)	3.191	2.816
PSR (株価売上高倍率)	2.144	2.746
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.166	19.919
配当利回り	1.544	1.231
5年間の利益成長	16.412	16.764

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.460	29.550
景気連動型消費財	14.930	15.179
エネルギー	13.320	7.690
消費者向け循環株	12.670	6.880
ハイテク	8.270	10.552
製造業	7.090	13.641
ヘルスケア	6.870	8.545
素材	5.800	7.289
通信サービス	2.580	5.439

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
8.08% Maharashtra Sdl 15/06/2026	-	37.39	-	-
10.63% Iot Utkal Energy Services Ltd. 20/09/2028	-	6.64	-	-
Tata Capital Financial Services Ltd. 9.37%	INE306N08052	5.18	-	-
8.67% Karnataka Sdl 24/02/2026	-	5.16	-	-
Bajaj Finance Ltd BJFN 8.75 14-Aug-2026	INE296A08797	5.10	101.011	-0.09%
LIC Housing Finance 8.43%	INE115A07JW0	5.01	-	-
8.52%hero Fincorp Ltd. 18/06/2027	-	4.94	-	-
Other	-	4.26	-	-
8.85% Indiabulls Housing Finance Ltd. 25/09/2026	-	3.98	-	-
7.92% West Bengal Sdl 15/03/2027	-	2.97	-	-

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日経平均株価	39,350.50	-189.00	-0.48%
日経225先物 (F)	39,312.5	-352.5	-0.89%
韓国総合株価指数	2,482.58	-49.08	-1.94%
NYダウ	43,927.93	-365.20	-0.82%
独DAX	19,047.56	-401.04	-2.06%
S&P/ASX 200	8,255.60	-10.60	-0.13%
米ドル指数	105.892	+0.435	+0.41%

金	2,607.00	-10.70	-0.41%
原油 WTI	68.03	-0.01	-0.01%
銀	30.895	+0.282	+0.92%
米国綿花2番	68.86	-0.83	-1.19%
排出権	67.14	-0.43	-0.64%
米国シカゴコーン	429.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	263.03	+7.18	+2.81%

ドル/円	154.65	+0.94	+0.61%
ドル/ウォン	1,407.68	+8.60	+0.61%
ユーロ/ドル	1.0618	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	164.22	+0.42	+0.26%
トルコリラ/円	4.4995	+0.0225	+0.50%
豪ドル/円	101.10	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.06	-0.76	-0.38%

大塚ホールディングス	9,341.0	-104.0	-1.10%
SoftBank Group Corp.	9,409.0	-104.0	-1.09%
トヨタ自動車	2,717.0	+63.5	+2.39%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,791.5	+28.5	+1.62%
ブイ・テクノロジー	2,266.0	-167.0	-6.86%
日立製作所	3,997.0	-98.0	-2.39%
みずほフィナンシャルグループ	3,454.0	+33.0	+0.96%

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