Gabelli Asset Fund Class I (GABIX)

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26/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.01B

GABIX 保有資産

Gabelli Asset I (GABIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Gabelli Asset I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.57	0.57
株式	99.42	99.42
他	0.01	0.01

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.44	20.16
PBR (株価純資産倍率)	2.40	3.95
PSR (株価売上高倍率)	1.38	2.60
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.73	14.29
配当利回り	1.58	1.54
5年間の利益成長	9.55	11.92

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	29.83	9.77
金融	14.43	14.20
消費者向け循環株	13.91	6.18
通信サービス	11.76	8.22
景気連動型消費財	9.31	10.22
ヘルスケア	6.73	12.81
ハイテク	5.21	28.36
素材	5.03	2.51
エネルギー	2.71	3.90
不動産	0.71	2.37
公益事業	0.36	2.82

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 490

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アメテック	US0311001004	2.98	182.45	-0.69%
バークシャー・ハサウェイ	US0846701086	2.38	684,909	-0.39%
ディアー・アンド・カンパニー	US2441991054	2.31	430.06	-0.87%
ソニー	US8356993076	2.24	21.46	+1.32%
キャタピラー	US1491231015	2.18	364.86	-0.62%
リパブリック・サービシズ	US7607591002	1.88	202.88	-0.60%
ジェニュイン・パーツ・カンパニー	US3724601055	1.74	116.96	+0.35%
ブラウン・フォーマン	US1156371007	1.63	38.20	-2.03%
マスターカード	US57636Q1040	1.63	532.20	-0.74%
アメリカンエキスプレス	US0258161092	1.59	301.05	-0.97%

Gabelliの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Gabelli Small Cap Growth I	974.05M	20.36	10.90	10.06
Gabelli Utilities A	898.4M	21.59	4.72	5.22
Gabelli Small Cap Growth AAA	768.63M	20.10	10.63	9.79
Gabelli Asset AAA	665.96M	15.13	6.25	7.88
GAMCO Growth AAA	479.13M	35.85	6.93	14.59

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.81	-0.08	-0.08%

金	2,631.90	-22.00	-0.83%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.421	-1.39%
米国綿花2番	68.81	+0.06	+0.09%
排出権	70.31	+2.23	+3.28%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	321.80	-2.85	-0.88%

ドル/円	157.84	-0.17	-0.10%
ドル/ウォン	1,473.80	+6.01	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0426	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	164.54	-0.14	-0.08%
トルコリラ/円	4.4890	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	98.14	-0.14	-0.14%
ポンド/円	198.57	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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