GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class SO EUR Income (0P00017CAH)

アイルランド

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11.269 -0.003 -0.02%

23/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

ISIN: IE00B7W5MY99

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 492.76M

0P00017CAH 保有資産

GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P00017CAH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.460	27.720	12.260
債券	78.500	78.500	0.000
転換社債	5.280	5.280	0.000
優先株式	0.750	0.750	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.904	11.393
PBR (株価純資産倍率)	0.399	1.623
PSR (株価売上高倍率)	1.244	1.380
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	11.244
配当利回り	0.733	2.613
5年間の利益成長	12.302	11.295

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	75.735	84.043
現金	9.934	8.694
国債	9.396	8.547

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 140

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.10	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1.88	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	1.85	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	1.85	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	1.84	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	1.84	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	1.83	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.77	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1.74	-	-
HSBC Holdings PLC 4.599%	XS2788605660	1.57	-	-

GAM Fund Management Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Credit Opportunities EUR Class A EU	492.76M	10.99	-0.70	2.35
Credit Opportunities EUR Class EUR	492.76M	11.33	-0.40	2.65
Credit Opportunities EUR Class Inst	492.76M	11.78	-0.00	3.07
Credit Opportunities EUR Class SI E	492.76M	11.78	-0.00	3.07

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,482.5	+595.0	+1.49%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,424.25	-140.82	-0.32%
独DAX	21,394.93	+9.31	+0.04%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.250	-0.620	-0.57%

金	2,778.90	+13.90	+0.50%
原油 WTI	74.66	+0.04	+0.05%
銀	31.185	+0.343	+1.10%
米国綿花2番	67.61	+0.14	+0.21%
排出権	79.95	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	486.50	-2.50	-0.51%
米国コーヒー	347.55	+3.60	+1.05%

ドル/円	155.98	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,427.98	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0078	+0.96%
ユーロ/円	163.67	+1.18	+0.73%
トルコリラ/円	4.3710	-0.0070	-0.23%
豪ドル/円	98.41	+0.35	+0.36%
ポンド/円	194.65	+1.72	+0.89%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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