GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EUR (0P0000WLAC)

アイルランド

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187.430 -0.240 -0.13%

16/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: GaveKal Fund Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00B7LZ3N65

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 213.08M

0P0000WLAC 保有資産

GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EUR (0P0000WLAC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.190	1.190	0.000
債券	98.810	98.810	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	58.095	26.112
社債	40.716	66.037
現金	1.189	9.093

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	6.97	-	-
China (People's Republic Of) 3.25%	CND10001RRB3	6.96	-	-
Portugal (Republic Of) 4.09%	CND100029V85	4.83	-	-
China (People's Republic Of) 3.19%	CND100025LF0	4.21	-	-
Daimler International Finance BV 3.45%	XS2058848073	3.49	-	-
China (People's Republic Of) 2.94%	CND10002HGP5	3.15	-	-
Sinopec Century Bright Capital Investment Limited 4.5%	XS1894675674	3.00	-	-
China (People's Republic Of) 3.36%	HK0000251329	2.93	-	-
Eastern Creation II Investment Holdings Ltd. 3.4%	HK0000545605	2.88	-	-
Daimler International Finance BV 4.5%	XS1878119889	2.88	-	-

GaveKal Fund Management (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE00BHR0MQ19		86.8M	6.02	2.90	-

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	38,560.0	-720.0	-1.83%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	42,326.87	-1123.03	-2.58%
独DAX	20,242.57	-3.80	-0.02%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	107.95	+1.29	+1.21%

金	2,599.60	-62.40	-2.34%
原油 WTI	70.00	-0.08	-0.11%
銀	29.800	-1.121	-3.63%
米国綿花2番	68.11	-0.58	-0.84%
排出権	63.53	+0.57	+0.91%
米国シカゴコーン	437.50	-5.50	-1.24%
米国コーヒー	334.13	+9.18	+2.83%

ドル/円	154.79	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,451.68	-3.41	-0.23%
ユーロ/ドル	1.0354	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	160.27	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.4170	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	96.28	+0.04	+0.04%
ポンド/円	194.63	-0.01	-0.00%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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