Ninety One Global Income Opportunities Fund I Accumulation (0P0000G5MA)

ロンドン

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1.905 +0.010 +0.42%

22/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B2Q1J816

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 585.65M

0P0000G5MA 保有資産

Ninety One Cautious Managed I Acc (0P0000G5MA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ninety One Cautious Managed I Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.140	174.040	166.900
株式	33.600	34.840	1.240
債券	56.550	98.710	42.160
転換社債	0.030	0.030	0.000
優先株式	0.700	0.700	0.000
他	1.980	1.980	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.235	15.356
PBR (株価純資産倍率)	2.922	2.229
PSR (株価売上高倍率)	1.912	1.581
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.801	9.744
配当利回り	3.139	2.896
5年間の利益成長	10.150	10.613

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	15.910	7.807
ハイテク	15.770	16.555
ヘルスケア	15.390	10.536
金融	14.900	17.047
素材	12.200	5.606
公益事業	7.730	3.606
景気連動型消費財	7.140	10.481
製造業	6.660	11.914
通信サービス	1.840	6.308
不動産	1.740	6.310
エネルギー	0.720	4.495

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 371

売持保有資産数: 143

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4.375%	-	5.26	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4.62	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	4.48	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.31	-	-
Us Long Bond Cbt 1224	-	3.12	-	-
イギリス２０年	GB0004893086	2.94	4.826	0.00%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.84	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	2.80	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.26	-	-
Call On S&P 500 Dec24	-	2.05	-	-

Ninety One Fund Managers UK Limitedの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	GB00BLM1PL39		1.43B	4.48	-2.28	-
	GB00B749TM64		332.89M	20.16	12.02	9.99

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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