Ninety One Global Income Opportunities Fund I Accumulation (0P0000G5MA)

ロンドン

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1.882 -0.002 -0.08%

10/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B2Q1J816

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 571.17M

0P0000G5MA 保有資産

Ninety One Cautious Managed I Acc (0P0000G5MA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ninety One Cautious Managed I Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.430	163.670	163.240
株式	32.900	33.510	0.610
債券	64.140	86.810	22.670
転換社債	0.030	0.030	0.000
優先株式	0.760	0.760	0.000
他	1.730	1.730	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.006	15.370
PBR (株価純資産倍率)	2.776	2.260
PSR (株価売上高倍率)	1.797	1.618
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.530	9.872
配当利回り	3.259	2.893
5年間の利益成長	9.711	10.411

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	17.180	16.702
ヘルスケア	15.710	10.213
消費者向け循環株	14.690	7.734
金融	13.300	17.749
素材	11.230	5.413
製造業	8.460	11.837
景気連動型消費財	8.060	10.546
公益事業	6.550	3.565
通信サービス	2.160	6.335
不動産	1.820	6.147
エネルギー	0.840	4.420

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 362

売持保有資産数: 150

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Us Long Bond Cbt 0325	-	7.02	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5.78	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	4.72	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4.27	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	3.21	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3.08	-	-
イギリス２０年	GB0004893086	2.95	5.343	0.00%
Call On S&P 500 Mar25	-	2.81	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.57	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.56	-	-

Ninety One Fund Managers UK Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	GB00BLM1PL39		1.43B	4.48	-2.28	-
	GB00B749TM64		294.79M	19.27	7.72	10.28

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,927.32	-707.88	-1.66%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.47	+0.47	+0.43%

金	2,717.40	+26.60	+0.99%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.302	+0.287	+0.93%
米国綿花2番	66.95	-1.55	-2.26%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	471.00	+15.00	+3.29%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.73	-0.34	-0.22%
ドル/ウォン	1,475.08	+2.00	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.53%
ユーロ/円	161.56	-1.29	-0.79%
トルコリラ/円	4.4510	-0.0230	-0.51%
豪ドル/円	96.95	-1.03	-1.05%
ポンド/円	192.54	-2.03	-1.04%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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