BlackRock Cash D Acc (0P0000TI05)

ロンドン

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2.629 0.001 0%

25/06 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: BlackRock Fund Managers Limited

ISIN: GB00B4V7NX18

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 965.32M

0P0000TI05 保有資産

BlackRock Cash D Acc (0P0000TI05) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Cash D Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	96.200	96.200	0.000
債券	3.800	3.800	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	96.195	49.746
社債	3.804	7.527

地域比率

債券

北アメリカ
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 116

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kbc Bank (London Branch) Gb	-	8.45	-	-
Mufg Bank Ltd (London Branch) Gb	-	7.25	-	-
Cooperatieve Rabobank Ua Gb	-	7.07	-	-
BlackRock ICS Sterling Liq Agency Inc	IE00B52L4369	4.21	-	-
Nationwide Building Society 5.2%	GB00BSGJ6085	4.14	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0%	BE6350385868	4.09	-	-
Norinchukin Bank London 0%	XS2801253423	3.09	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.74%	GB00BP23HY43	2.14	-	-
Matchpoint Finance PLC 0%	XS2796518392	2.06	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0%	XS2780922246	1.55	-	-

BlackRock Fund Managers Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	6.37B	-4.23	-8.40	0.75
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4.64B	-1.34	-3.89	2.17
Corporate Bond Tracker Fund D Inc	4.64B	-1.34	-3.83	2.18
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4.64B	-1.34	-3.88	2.20
Corporate Bond Tracker Fund L Acc	4.64B	-1.38	-3.99	2.09

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日経平均株価	39,690.00	+484.50	+1.24%
日経225先物 (F)	39,645.0	+495.0	+1.26%
韓国総合株価指数	2,786.04	+11.65	+0.42%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,775.00	-63.80	-0.81%
米ドル指数	105.330	+0.071	+0.07%

金	2,328.00	-2.80	-0.12%
原油 WTI	81.22	+0.39	+0.48%
銀	29.233	+0.040	+0.14%
米国綿花2番	74.99	-0.08	-0.11%
排出権	67.80	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	434.62	+4.37	+1.02%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.79	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,388.95	-1.49	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0710	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	171.12	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.8470	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	106.71	+0.56	+0.53%
ポンド/円	202.70	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	6,720.0	+132.0	+2.00%
SoftBank Group Corp.	10,070.0	+132.0	+1.33%
トヨタ自動車	3,262.0	-34.0	-1.03%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,651.0	+9.5	+0.58%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,264.0	-1.0	-0.03%

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