BlackRock Cash D Acc (0P0000TI05)

ロンドン

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09/01 - 表示されている情報は遅れています。. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

ISIN: GB00B4V7NX18

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1B

0P0000TI05 保有資産

BlackRock Cash D Acc (0P0000TI05) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Cash D Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	89.930	89.930	0.000
債券	10.070	10.070	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	89.929	49.438
社債	10.068	7.635

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 121

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kbc Bank (London Branch) Gb	-	7.51	-	-
Mufg Bank Ltd (London Branch) Gb	-	6.64	-	-
Cooperatieve Rabobank Ua Gb	-	6.44	-	-
Nationwide Building Society 4.7%	GB00BSGL4P59	4.66	-	-
BlackRock ICS Sterling Liq Agency Inc	IE00B52L4369	4.32	-	-
Bnp Paribas (London Branch) Gb	-	4.15	-	-
PSP Capital Inc. 0%	XS2923454883	4.12	-	-
Matchpoint Finance PLC 0%	XS2940383883	2.04	-	-
Euroclear Bank S.A./N.V. 0%	BE6357390101	1.74	-	-
Mont Blanc Capital Corp 0%	XS2945659063	1.59	-	-

BlackRock Fund Managers Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	7.14B	-0.82	-8.64	0.31
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4.3B	2.32	-3.22	1.96
Corporate Bond Tracker Fund D Inc	4.3B	2.32	-3.18	1.97
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4.3B	2.32	-3.22	1.98
Corporate Bond Tracker Fund L Acc	4.3B	2.22	-3.31	1.88

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,217.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,345.09	+25.72	+0.13%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	108.920	-0.084	-0.08%

金	2,707.29	+16.49	+0.61%
原油 WTI	74.78	+0.86	+1.16%
銀	31.238	+0.223	+0.72%
米国綿花2番	68.59	+0.09	+0.13%
排出権	71.40	-0.58	-0.81%
米国シカゴコーン	457.38	+1.38	+0.30%
米国コーヒー	318.50	+0.10	+0.03%

ドル/円	157.84	-0.23	-0.15%
ドル/ウォン	1,464.78	+7.37	+0.51%
ユーロ/ドル	1.0311	+0.0012	+0.12%
ユーロ/円	162.75	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.4535	-0.0205	-0.46%
豪ドル/円	97.77	-0.21	-0.21%
ポンド/円	194.12	-0.45	-0.23%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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