Fidelity UK Smaller Companies Fund W-Accumulation (0P0000WUU2)

ロンドン

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4.008 +0.030 +0.73%

23/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: FIL Investment Services (UK) Ltd

ISIN: GB00B7VNMB18

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 632.39M

0P0000WUU2 保有資産

Fidelity UK Smaller Companies Fund W-Accumulation (0P0000WUU2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity UK Smaller Companies Fund W-Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.410	11.500	5.090
株式	91.770	93.310	1.540
債券	0.370	0.370	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	1.450	1.450	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.245	13.419
PBR (株価純資産倍率)	1.302	1.777
PSR (株価売上高倍率)	0.556	0.925
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.771	7.737
配当利回り	3.856	2.957
5年間の利益成長	15.192	11.713

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	24.170	22.288
景気連動型消費財	17.860	16.440
金融	17.050	15.270
消費者向け循環株	8.820	5.728
素材	8.410	5.393
通信サービス	6.780	7.956
不動産	5.610	4.389
エネルギー	5.420	3.175
ヘルスケア	3.800	4.842
ハイテク	2.090	16.968

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 221

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ftse 250 Index_fut	GB00KKW0YH37	4.07	-	-
Just Group	GB00BCRX1J15	2.48	160.40	-0.74%
Great Portland Estates	GB00BF5H9P87	2.14	286.50	-1.88%
Greencore Group Plc	IE0003864109	2.09	199.00	-1.97%
Coats	GB00B4YZN328	2.05	93.70	+0.11%
Fuller Smith & Turner	GB00B1YPC344	2.04	620.00	-0.64%
Hays	GB0004161021	2.02	78.75	+0.70%
Mitie Group	GB0004657408	1.71	109.00	-1.09%
セルコ	GB0007973794	1.70	151.10	-1.24%
Elementis Plc	GB0002418548	1.70	137.40	-2.41%

FIL Investment Services (UK) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GB00BP8RYB62	1.43B	15.32	9.18	12.35
GB00BHQSS241	631.2M	21.31	7.75	-
GB00BKPT8X07	451.7M	13.32	9.87	-
GB00BQ1SWL90	1.07B	3.80	-0.16	11.32
GB00BHZK8872	1.12B	9.90	5.06	8.45

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日経平均株価	39,101.50	-71.00	-0.18%
日経225先物 (F)	39,060.0	-235.0	-0.60%
韓国総合株価指数	2,442.22	+0.21	+0.01%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.900	+0.093	+0.09%

金	2,633.32	+5.12	+0.19%
原油 WTI	69.50	+0.26	+0.38%
銀	30.332	+0.143	+0.47%
米国綿花2番	69.10	-0.32	-0.46%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.38	-0.37	-0.08%
米国コーヒー	327.25	+1.39	+0.43%

ドル/円	157.01	-0.15	-0.10%
ドル/ウォン	1,453.39	+0.42	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0396	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	163.16	-0.36	-0.22%
トルコリラ/円	4.4535	-0.0105	-0.24%
豪ドル/円	97.92	-0.24	-0.24%
ポンド/円	196.77	-0.20	-0.10%

大塚ホールディングス	8,614.0	+14.0	+0.16%
SoftBank Group Corp.	8,816.0	-120.0	-1.34%
トヨタ自動車	2,837.0	0.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.5	+6.5	+0.36%
ブイ・テクノロジー	2,388.0	-19.0	-0.79%
日立製作所	3,872.0	+1.0	+0.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,821.0	+33.0	+0.87%

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