VT Gravis UK Infrastructure Income Fund C GBP Acc (0P00017C0J)

ロンドン

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07/06 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYVB3M28

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 754.44M

0P00017C0J 保有資産

VT Gravis UK Infrastructure Income Fund C GBP Acc (0P00017C0J) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VT Gravis UK Infrastructure Income Fund C GBP Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.490	6.690	0.200
株式	18.400	18.400	0.000
債券	1.410	1.410	0.000
他	73.700	73.700	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	19.842	19.379
PBR (株価純資産倍率)	1.394	2.124
PSR (株価売上高倍率)	2.640	1.942
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.901	8.499
配当利回り	4.325	3.463
5年間の利益成長	5.425	10.056

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	45.180	41.203
不動産	35.780	12.786
通信サービス	14.690	5.133
製造業	4.350	28.411

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Greencoat	GB00B8SC6K54	7.01	147.80	-0.47%
Renewables	GG00BBHX2H91	7.01	119.20	-0.67%
Sequoia Economic Infrastructure	GG00BV54HY67	6.13	80.80	0.00%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	5.85	143.00	-0.69%
Gcp Infrastructure Investments	JE00B6173J15	5.72	81.80	+0.24%
JLEN Environmental Assets Group Ltd	GG00BJL5FH87	4.77	116.00	-1.19%
GCP	JE00BYXX8B08	4.57	68.70	-0.88%
Primary Health Properties Plc	GB00BYRJ5J14	4.10	102.40	-1.16%
National Grid	GB00BDR05C01	4.07	1,055.00	-1.17%
BSIF	GG00BB0RDB98	3.56	130.80	+0.15%

Valu-Trac Investment Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GB00BFN4H792	536.65M	6.11	16.76	-
GB00BYW8RX12	633.2M	-1.03	7.31	-
GB00BYVZQ252	201.54M	2.50	7.57	-
GB00BYW8VG25	373.41M	0.47	10.36	-
VT De Lisle America B GBP	230.35M	-5.01	20.60	12.95

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日経平均株価	31,520.50	-393.24	-1.23%
日経225先物 (F)	31,465.0	-347.5	-1.09%
韓国総合株価指数	2,597.67	-17.93	-0.69%
NYダウ	33,665.02	+91.74	+0.27%
独DAX	15,960.56	-31.88	-0.20%
S&P/ASX 200	7,094.50	-23.50	-0.33%
米ドル指数	103.935	-0.120	-0.12%

金	1,960.95	+2.55	+0.13%
原油 WTI	72.35	-0.18	-0.25%
銀	23.670	+0.141	+0.60%
米国綿花2番	85.08	+0.01	+0.01%
排出権	83.86	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	597.12	-4.63	-0.77%
米国コーヒー	186.10	+3.50	+1.92%

ドル/円	139.73	-0.41	-0.29%
ドル/ウォン	1,306.01	-2.65	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0713	+0.0014	+0.13%
ユーロ/円	149.70	-0.23	-0.15%
トルコリラ/円	5.9925	-0.0305	-0.51%
豪ドル/円	93.07	-0.15	-0.16%
ポンド/円	174.04	-0.26	-0.15%

大塚ホールディングス	5,309.0	-33.0	-0.62%
SoftBank Group Corp.	5,899.0	-101.0	-1.68%
トヨタ自動車	2,022.5	+0.5	+0.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	959.4	+1.9	+0.20%
ブイ・テクノロジー	2,494.0	-64.0	-2.50%
東芝	4,532.0	+16.0	+0.35%
みずほフィナンシャルグループ	2,107.5	+8.0	+0.38%

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