GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR (0P00015OSA)

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21/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A117YQ8

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 81.5M

0P00015OSA 保有資産

GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR (0P00015OSA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.450	7.400	0.950
債券	93.550	93.590	0.040

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	68.445	54.320
社債	29.615	25.038
現金	2.021	14.248

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 175

売持保有資産数: 13

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Uruguay (Republic Of)	-	4.11	-	-
Philippines (Republic Of)	-	1.82	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	1.79	-	-
GACI First Investment Co.	XS2542162248	1.66	-	-
Chile (Republic Of)	-	1.65	-	-
United States Treasury Notes	-	1.64	-	-
Poland (Republic of)	-	1.60	-	-
Qatar Energy	XS2357494751	1.46	-	-
Trinidad And Tobago (Republic Of)	-	1.45	-	-
Romania 5.75 24-Mar-2035	XS2908633683	1.45	88.270	-0.65%

HSBC Global Asset Management(DE) GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
HSBC Euro Credit Non Financial Bond	134.2M	4.26	-1.67	0.79
HSBC Euro Credit Non Financial Bomc	134.2M	3.58	-2.25	0.32
HSBCo Credit Subordinated Bond ID	57.14M	7.66	0.18	1.43
HSBCo Credit Subordinated Bond AC	57.14M	7.04	-0.32	1.16

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日経平均株価	40,003.50	+388.00	+0.98%
日経225先物 (F)	39,825.0	+47.5	+0.12%
韓国総合株価指数	2,515.49	-31.57	-1.24%
NYダウ	44,492.46	+335.73	+0.76%
独DAX	21,417.93	+163.66	+0.77%
S&P/ASX 200	8,378.70	-51.10	-0.61%
米ドル指数	107.830	-0.132	-0.12%

金	2,763.61	-7.29	-0.26%
原油 WTI	74.47	-0.97	-1.29%
銀	30.852	-0.568	-1.81%
米国綿花2番	67.50	+0.36	+0.54%
排出権	79.11	+1.82	+2.35%
米国シカゴコーン	489.25	+5.00	+1.03%
米国コーヒー	345.28	+3.43	+1.00%

ドル/円	155.77	-0.72	-0.46%
ドル/ウォン	1,435.49	+0.37	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	162.44	-0.47	-0.29%
トルコリラ/円	4.3605	-0.0290	-0.66%
豪ドル/円	97.99	-0.22	-0.22%
ポンド/円	192.60	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	7,950.0	-52.0	-0.65%
SoftBank Group Corp.	10,755.0	+525.0	+5.13%
トヨタ自動車	2,925.0	+9.5	+0.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,435.0	-15.0	-0.61%
日立製作所	4,045.0	+116.0	+2.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	+14.0	+0.35%

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