GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR (0P00015OSA)

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25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A117YQ8

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 109.64M

0P00015OSA 保有資産

GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR (0P00015OSA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.620	9.790	1.170
債券	91.390	91.390	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	61.427	55.621
社債	25.974	23.643
現金	5.765	11.480
デリバティブ	0.156	47.953

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 186

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills	-	3.08	-	-
Qatar Energy	XS2357494322	2.53	-	-
Indonesia (Republic of)	-	2.25	-	-
United States Treasury Notes	-	2.23	-	-
Panama (Republic of)	-	2.14	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2548892020	1.94	-	-
United States Treasury Bills	-	1.88	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	1.87	82.04	+0.00%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741245	1.60	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS1791939736	1.58	-	-

INKA Internationale KAG mbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
HSBC Euro Credit Non Financial Bond	148.02M	0.15	-3.19	1.04
HSBC Euro Credit Non Financial Bomc	148.02M	-1.21	-4.06	0.50
HSBCo Credit Subordinated Bond AC	65.88M	1.59	-2.02	0.78
HSBCo Credit Subordinated Bond ID	65.88M	-19.74	-6.45	0.36

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.535	-0.118	-0.43%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	450.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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