Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class B EUR Acc (0P00011UG9)

ルクセンブルグ

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164.481 -0.400 -0.24%

24/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0997479190

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 50.23M

0P00011UG9 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.470	0.470	0.000
株式	99.530	99.530	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.878	14.466
PBR (株価純資産倍率)	1.597	2.050
PSR (株価売上高倍率)	1.275	1.408
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.226	9.383
配当利回り	3.811	3.457
5年間の利益成長	9.428	9.527

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.580	18.087
製造業	19.430	18.124
ハイテク	15.350	15.263
景気連動型消費財	11.730	12.526
ヘルスケア	6.880	8.426
素材	6.190	5.955
消費者向け循環株	5.650	7.553
通信サービス	5.210	5.651
公益事業	4.200	5.533
エネルギー	2.690	4.464
不動産	2.090	2.132

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 116

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	5.93	697.80	-2.20%
SAP	DE0007164600	4.52	272.400	-0.69%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.04	684.20	-1.14%
シーメンス	DE0007236101	2.89	216.60	-0.69%
Schneider Electric	FR0000121972	2.80	231.05	-3.57%
ドイツテレコム AG	DE0005557508	2.25	34.980	+0.92%
Sanofi	FR0000120578	2.03	104.10	+0.70%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.91	57.47	-1.02%
アリアンツ	DE0008404005	1.84	326.00	+0.90%
Airbus Group	NL0000235190	1.83	164.10	-0.15%

Generali Investments Luxembourg SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.44B	6.33	5.88	4.68
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	467.05M	6.04	7.90	6.25
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	467.05M	6.04	7.90	6.25
LU0145455811	467.05M	5.98	7.25	5.61
LU0145455571	467.05M	6.00	7.52	5.87

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日経平均株価	37,878.50	-347.00	-0.91%
日経225先物 (F)	37,865.0	-185.0	-0.49%
韓国総合株価指数	2,628.86	-1.43	-0.05%
NYダウ	43,621.16	+159.95	+0.37%
独DAX	22,410.27	-15.66	-0.07%
S&P/ASX 200	8,225.00	-26.90	-0.33%
米ドル指数	106.330	+0.130	+0.12%

金	2,934.00	+15.20	+0.52%
原油 WTI	69.04	+0.11	+0.16%
銀	32.123	+0.297	+0.93%
米国綿花2番	67.28	-0.07	-0.10%
排出権	70.26	-1.88	-2.61%
米国シカゴコーン	494.90	+0.15	+0.03%
米国コーヒー	375.90	-8.90	-2.31%

ドル/円	149.43	+0.40	+0.27%
ドル/ウォン	1,431.28	-1.72	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0505	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	157.00	+0.30	+0.19%
トルコリラ/円	4.0980	+0.0100	+0.24%
豪ドル/円	94.58	+0.04	+0.04%
ポンド/円	189.10	+0.34	+0.18%

大塚ホールディングス	7,240.0	-109.0	-1.48%
SoftBank Group Corp.	8,713.0	-278.0	-3.09%
トヨタ自動車	2,677.5	-33.0	-1.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,910.0	-50.5	-2.58%
ブイ・テクノロジー	2,255.0	-23.0	-1.01%
日立製作所	3,744.0	-93.0	-2.42%
みずほフィナンシャルグループ	4,166.0	-109.0	-2.55%

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