Generate KiwiSaver Moderate Fund (0P00012M3A)

ニュージーランド

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1.882 -0.005 -0.26%

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タイプ: 投資信託

市場: ニュージーランド

発行者: Generate Investment Management Limited

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 678.94M

0P00012M3A 保有資産

Generate KiwiSaver Conservative Fund (0P00012M3A) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generate KiwiSaver Conservative Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.950	6.980	0.030
株式	39.190	39.190	0.000
債券	54.400	54.400	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.740	19.065
PBR (株価純資産倍率)	2.177	2.273
PSR (株価売上高倍率)	2.185	2.076
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.812	10.878
配当利回り	2.416	2.607
5年間の利益成長	12.975	10.581

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	17.750	14.203
製造業	17.710	13.850
ハイテク	15.620	16.881
不動産	11.510	10.546
公益事業	9.830	8.752
通信サービス	9.580	7.030
金融	7.030	12.228
景気連動型消費財	5.360	7.093
消費者向け循環株	2.770	4.034
素材	2.360	4.035
エネルギー	0.470	2.534

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 234

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Infratil	NZIFTE0003S3	2.50	10.83	0.00%
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	2.38	34.30	0.00%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2.25%	NZLGFDT017C3	2.04	-	-
Housing New Zealand Limited 1.534%	NZHNZD0935L6	1.87	-	-
Housing New Zealand Limited 2.183%	NZHNZD0230L2	1.70	-	-
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1.54	8.72	0.00%
Sab 2.30% 30/09/2025	-	1.39	-	-
Westpac New Zealand Limited 6.73%	NZWNZD02T2L8	1.35	-	-
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1.31	2.65	0.00%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	1.24	8.44	-1.06%

Generate Investment Management Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Generate KiwiSaver Focused Growth F		3.7B	23.58	8.55	10.21
	Generate KiwiSaver Growth Fund		1.89B	19.58	7.50	9.39

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,900.0	+7.5	+0.02%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,304.90	-44.20	-0.53%
米ドル指数	108.90	+0.52	+0.48%

金	2,679.55	-0.40	-0.01%
原油 WTI	73.26	-0.07	-0.10%
銀	30.767	+0.022	+0.07%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	-1.92	-2.65%
米国シカゴコーン	454.00	-3.00	-0.66%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.39	+0.05	+0.03%
ドル/ウォン	1,459.86	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0316	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	163.41	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	98.41	0.00	0.00%
ポンド/円	195.79	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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