Generate KiwiSaver Focused Growth Fund (0P00012M3B)

ニュージーランド

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タイプ: 投資信託

市場: ニュージーランド

発行者: Generate Investment Management Limited

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.65B

0P00012M3B 保有資産

Generate KiwiSaver Focused Growth Fund (0P00012M3B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generate KiwiSaver Focused Growth Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.710	5.590	0.880
株式	89.690	89.730	0.040
債券	1.690	1.690	0.000
優先株式	0.120	0.120	0.000
他	3.800	3.910	0.110

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.422	20.521
PBR (株価純資産倍率)	2.562	2.483
PSR (株価売上高倍率)	2.570	2.230
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.714	12.611
配当利回り	1.734	1.981
5年間の利益成長	12.647	11.565

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.310	18.160
ヘルスケア	17.220	15.147
金融	12.170	11.997
製造業	9.970	11.293
景気連動型消費財	9.820	10.430
公益事業	9.690	7.133
通信サービス	9.160	8.480
不動産	6.560	6.473
素材	3.500	4.030
消費者向け循環株	2.160	4.653
エネルギー	1.430	2.197

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 252

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
T. Rowe Price Global Equity Fund	AU60ETL00717	5.58	2.126	+0.15%
Infratil	NZIFTE0003S3	3.36	11.18	-1.06%
Te Ahumairangi Global Equity Fund	-	2.81	-	-
Microsoft Corp	-	2.68	-	-
Amazon.com Inc	-	2.49	-	-
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2.33	8.14	-0.25%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	2.27	2.63	+0.19%
Worldwide Healthcare Trust	GB00BN455J50	2.11	318.0	-1.55%
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	2.04	-	-
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	2.01	34.70	0.00%

Generate Investment Management Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Generate KiwiSaver Growth Fund		1.87B	19.58	7.50	9.39
	Generate KiwiSaver Conservative Fun		670.2M	11.56	5.27	6.03

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日経平均株価	39,345.00	-65.00	-0.16%
日経225先物 (F)	39,307.5	+27.5	+0.07%
韓国総合株価指数	2,478.42	+21.61	+0.88%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,246.37	-67.44	-0.33%
S&P/ASX 200	8,338.90	+24.90	+0.30%
米ドル指数	106.620	-0.030	-0.03%

金	2,665.49	+3.49	+0.13%
原油 WTI	69.78	-0.30	-0.43%
銀	30.997	+0.076	+0.25%
米国綿花2番	68.60	-0.09	-0.13%
排出権	62.96	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	444.38	+0.88	+0.20%
米国コーヒー	327.43	+0.03	+0.01%

ドル/円	153.62	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,436.41	-2.91	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0501	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	161.32	+0.33	+0.20%
トルコリラ/円	4.3880	0.0000	0.00%
豪ドル/円	97.21	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.24	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	8,664.0	+57.0	+0.66%
SoftBank Group Corp.	9,518.0	-319.0	-3.24%
トヨタ自動車	2,733.0	+60.5	+2.26%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,837.0	+16.0	+0.88%
ブイ・テクノロジー	2,253.0	+5.0	+0.22%
日立製作所	3,994.0	+5.0	+0.13%
みずほフィナンシャルグループ	3,845.0	+66.0	+1.75%

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