Rural Perfil Decidido FI (174304032)

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17/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174304032

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 77.24M

174304032 保有資産

Rural Perfil Decidido Fi (174304032) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rural Perfil Decidido Fi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.56	6.66	2.10
株式	62.63	62.63	0.00
債券	32.48	33.81	1.33
転換社債	0.20	0.20	0.00
他	0.13	0.19	0.06

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.68	16.79
PBR (株価純資産倍率)	2.66	2.58
PSR (株価売上高倍率)	1.84	1.87
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.90	10.85
配当利回り	1.92	2.42
5年間の利益成長	11.33	10.68

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.85	21.09
金融	15.49	16.09
ヘルスケア	12.64	12.16
景気連動型消費財	9.86	10.95
製造業	8.81	11.86
通信サービス	8.10	7.08
消費者向け循環株	6.17	7.30
素材	4.92	4.88
エネルギー	2.75	3.88
公益事業	2.39	3.39
不動産	1.03	3.62

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nordea 1 - Global Stars Equity BI EUR	LU0985319473	3.69	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	3.67	-	-
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq	LU0512952267	3.67	510.530	-0.02%
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3.58	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	3.55	158.750	+0.13%
Candriam Sst Eq World V EUR Acc	LU1434528672	3.55	-	-
Mirova Global Sustainable Equity Fund I/A (EUR)	LU0914729453	3.35	38,030.430	+0.51%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.34	99.280	0.00%
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	3.24	848.470	+0.41%
JPMorgan Funds - US Technology Fund I acc - USD	LU0248060906	3.01	331.030	-1.08%

Gescooperativo SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	605.17M	1.53	3.15	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	696.6M	1.05	4.06	1.78
Rural Mixto Internacional 15 FI	443.79M	0.68	2.99	0.92
Rural Mixto 15 FI	383.27M	1.09	1.76	0.49
ES0174215006	394.89M	0.79	1.55	-

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日経平均株価	38,874.50	-307.50	-0.78%
日経225先物 (F)	38,860.0	-120.0	-0.31%
韓国総合株価指数	2,671.52	+44.71	+1.70%
NYダウ	44,627.46	+71.12	+0.16%
独DAX	22,433.63	-410.87	-1.80%
S&P/ASX 200	8,340.90	-78.30	-0.93%
米ドル指数	107.07	+0.12	+0.11%

金	2,952.10	+2.65	+0.09%
原油 WTI	72.10	-0.03	-0.04%
銀	33.160	+0.017	+0.05%
米国綿花2番	67.66	-1.16	-1.69%
排出権	72.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	497.50	-0.25	-0.05%
米国コーヒー	412.85	+7.60	+1.88%

ドル/円	151.21	-0.26	-0.17%
ドル/ウォン	1,440.98	+1.98	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0422	0.0000	0.00%
ユーロ/円	157.57	-0.29	-0.18%
トルコリラ/円	4.1640	-0.0090	-0.22%
豪ドル/円	95.86	-0.26	-0.27%
ポンド/円	190.25	-0.39	-0.20%

大塚ホールディングス	7,247.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	9,652.0	0.0	0.00%
トヨタ自動車	2,755.5	0.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,011.5	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,329.0	+47.0	+2.06%
日立製作所	4,380.0	+35.0	+0.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,446.0	0.0	0.00%

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