Rural Perfil Moderado Estándar FI (0P00018C7H)

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19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142164005

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 598.71M

0P00018C7H 保有資産

Rural Perfil Moderado Fi (0P00018C7H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rural Perfil Moderado Fi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.760	10.160	4.400
株式	33.830	33.830	0.000
債券	58.880	62.220	3.340
転換社債	0.480	0.480	0.000
他	1.040	1.160	0.120

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.658	16.225
PBR (株価純資産倍率)	2.585	2.453
PSR (株価売上高倍率)	1.761	1.779
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.665	10.349
配当利回り	1.927	2.589
5年間の利益成長	11.212	11.031

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.540	20.688
金融	15.800	16.419
ヘルスケア	12.230	12.459
景気連動型消費財	11.140	10.944
製造業	8.730	11.697
通信サービス	6.430	6.825
素材	5.940	5.266
消費者向け循環株	5.890	7.441
エネルギー	2.660	3.683
公益事業	2.610	3.528
不動産	1.030	4.144

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 75

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.14	98.865	+0.02%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	3.60	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap	LU0156671504	3.13	2,269.060	+0.09%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	2.96	176.440	+0.05%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2.84	-	-
BNP Paribas Euro S/T Corp Bd Opp C	LU0099626896	2.79	-	-
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro WT EUR	LU1846562301	2.64	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	2.63	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	2.60	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	2.59	-	-

Gescooperativo SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rural Mixto Internacional 25 FI	643.97M	9.05	3.50	1.81
ES0174215006	399.28M	4.98	1.06	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	402.09M	6.78	2.55	0.79
Rural Mixto 15 FI	380.82M	3.18	1.36	0.43
Rural Mixto 25 FI	355.92M	3.29	2.42	0.27

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,322.5	+27.5	+0.07%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,199.30	-2.30	-0.03%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,629.49	+0.19	+0.01%
原油 WTI	69.50	-0.06	-0.09%
銀	30.225	0.000	0.00%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.75	+1.75	+0.39%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.12	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,450.61	-2.36	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0406	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	163.51	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4590	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	98.13	-0.03	-0.03%
ポンド/円	196.95	-0.03	-0.01%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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