Gesiuris Balanced Euro FI (133461030)

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30/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133461030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 7.11M

133461030 保有資産

Gesiuris Balanced Euro FI (133461030) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Gesiuris Balanced Euro FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	34.67	42.33	7.66
株式	32.23	45.43	13.20
債券	32.84	37.57	4.73
転換社債	0.28	0.28	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.79	14.95
PBR (株価純資産倍率)	1.92	2.04
PSR (株価売上高倍率)	0.98	1.38
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.66	8.46
配当利回り	4.40	2.95
5年間の利益成長	8.34	10.50

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	42.53	11.80
通信サービス	19.18	5.86
金融	14.63	16.62
公益事業	8.53	4.41
エネルギー	7.95	4.91
消費者向け循環株	4.40	8.48
製造業	3.84	14.28
素材	1.79	6.47
不動産	0.45	2.55
景気連動型消費財	-0.86	12.50
ハイテク	-2.44	15.36

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro:nky$	-	7.62	-	-
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	7.59	26.861	-0.03%
Medtronic Global Holdings SCA 2.63%	XS2535307743	4.17	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	4.07	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	4.05	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.09	927.3	+1.13%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 4.32%	DE000A2GSCY9	2.85	-	-
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	2.82	99.470	-0.14%
Volkswagen Leasing GmbH 0 19-Jul-2024	XS2343821794	2.78	99.490	+0.03%
ドイツテレコム AG	DE0005557508	2.74	22.290	+1.27%

Gesiuris Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Valentum FI	114.65M	3.53	-3.31	8.79
Deep Value International FI	66.08M	4.77	3.73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59.02M	0.29	0.09	2.78
Japan Deep Value Fund	43.6M	12.39	11.29	-
Gesiuris Patrimonial	29.77M	-1.16	-1.09	1.82

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日経平均株価	38,931.50	+436.00	+1.13%
日経225先物 (F)	38,935.0	+185.0	+0.48%
韓国総合株価指数	2,674.26	+37.74	+1.43%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,768.90	+67.20	+0.87%
米ドル指数	104.505	-0.070	-0.07%

金	2,346.60	+0.80	+0.03%
原油 WTI	76.89	-0.10	-0.13%
銀	30.573	+0.133	+0.44%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	445.60	-0.15	-0.03%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.16	-0.15	-0.10%
ドル/ウォン	1,380.58	-1.10	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0855	+0.0014	+0.13%
ユーロ/円	170.61	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.8745	+0.0035	+0.07%
豪ドル/円	104.64	+0.10	+0.10%
ポンド/円	200.38	+0.07	+0.03%

大塚ホールディングス	6,563.0	+89.0	+1.37%
SoftBank Group Corp.	9,138.0	+96.0	+1.06%
トヨタ自動車	3,427.0	+26.0	+0.76%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,692.0	+34.0	+2.05%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	+5.0	+0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,277.0	+63.0	+1.96%

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