GF Daily Income Money Market Fund A (000475)

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 廣發基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 114.19B

000475 保有資産

GF Daily Income Money Market Fund A (000475) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GF Daily Income Money Market Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	45.920	45.920	0.000
他	54.080	54.080	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	45.920	53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	37.31	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.38	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.86	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 45TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	0.70	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 53TH ISSUANCE	-	0.70	-	-

GF Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GF Daily Income A	193.9B	1.54	1.84	2.66
GF Daily Income B	193.9B	1.76	2.08	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132.09B	1.84	2.16	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132.09B	1.67	1.96	2.83
GF Daily Income Money Market Fd E	114.19B	1.43	1.71	-

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日経平均株価	40,345.00	+767.00	+1.94%
日経225先物 (F)	40,360.0	+717.5	+1.81%
韓国総合株価指数	2,410.27	-19.40	-0.80%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.960	+0.067	+0.06%

金	2,650.01	-3.89	-0.15%
原油 WTI	69.61	-0.01	-0.01%
銀	30.385	-0.004	-0.01%
米国綿花2番	68.69	-0.08	-0.12%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.50	-0.25	-0.06%
米国コーヒー	324.65	+2.10	+0.65%

ドル/円	157.69	-0.31	-0.20%
ドル/ウォン	1,470.47	+2.68	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0409	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	164.15	-0.51	-0.31%
トルコリラ/円	4.4695	-0.0225	-0.50%
豪ドル/円	97.93	-0.34	-0.35%
ポンド/円	197.49	-0.41	-0.20%

大塚ホールディングス	8,691.0	+55.0	+0.64%
SoftBank Group Corp.	9,238.0	+129.0	+1.42%
トヨタ自動車	3,167.0	+25.0	+0.80%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,837.5	+26.5	+1.46%
ブイ・テクノロジー	2,451.0	+32.0	+1.32%
日立製作所	4,000.0	+42.0	+1.06%
みずほフィナンシャルグループ	3,908.0	+45.0	+1.16%

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