GF Daily Income Money Market Fund A (000475)

上海

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30/04 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 116.08B

000475 保有資産

GF Daily Income Money Market Fund A (000475) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GF Daily Income Money Market Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	43.860	43.860
債券	1.100	1.100
他	55.040	55.040

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	43.860	57.093
社債	1.102	5.168

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	35.63	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	1.45	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.10	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 222TH ISSUANCE	-	0.88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 201TH ISSUANCE	-	0.88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 262TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2023 CD 294TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 CD 433TH ISSUANCE	-	0.70	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 45	-	0.66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 503TH ISSUANCE	-	0.66	-	-

GF Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GF Daily Income A	182.05B	0.50	1.99	2.87
GF Daily Income B	182.05B	0.56	2.23	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	140.9B	0.54	2.10	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	140.9B	0.59	2.30	-
GF Daily Income Money Market Fd E	116.08B	0.46	1.84	-

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,682.5	+302.5	+0.79%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	18,183.15	+189.46	+1.05%
S&P/ASX 200	7,682.40	+53.40	+0.70%
米ドル指数	104.820	-0.098	-0.09%

金	2,325.25	+16.65	+0.72%
原油 WTI	78.74	+0.63	+0.81%
銀	27.280	+0.590	+2.21%
米国綿花2番	76.95	-1.11	-1.42%
排出権	73.59	+1.58	+2.19%
米国シカゴコーン	458.38	-1.62	-0.35%
米国コーヒー	198.60	-7.50	-3.64%

ドル/円	153.55	+0.57	+0.37%
ドル/ウォン	1,353.60	-1.02	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0783	+0.0025	+0.23%
ユーロ/円	165.56	+0.89	+0.54%
トルコリラ/円	4.7595	-0.0180	-0.38%
豪ドル/円	101.86	+0.58	+0.57%
ポンド/円	193.25	+1.37	+0.72%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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