GF Fidélité P (0P000017PZ)

パリ

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18/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010113894

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 524.41M

0P000017PZ 保有資産

GF Fidélité P (0P000017PZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GF Fidélité P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	19.410	19.430	0.020
債券	76.940	84.520	7.580
転換社債	3.740	3.740	0.000
優先株式	0.510	0.510	0.000
他	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.558	15.267
PBR (株価純資産倍率)	2.770	2.202
PSR (株価売上高倍率)	1.931	1.543
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.458	9.603
配当利回り	1.890	3.003
5年間の利益成長	12.128	10.546

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.390	17.242
金融	16.740	16.976
製造業	14.940	15.075
ヘルスケア	10.810	12.232
景気連動型消費財	8.630	10.651
通信サービス	5.620	6.400
消費者向け循環株	4.900	7.290
素材	3.200	6.027
公益事業	2.410	4.774
不動産	2.320	2.837
エネルギー	2.050	4.677

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 128

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UC	IE000EHPAS96	6.05	11.06	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.67	-	-
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR	LU1984711868	5.25	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	4.27	90.140	+0.10%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.26	99.60	0.00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.91	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2.77	96.980	+0.20%
Generali Trésorerie ISR B	FR0010233726	2.43	-	-
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld AX	LU0169273686	2.28	-	-
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2.27	99.840	+0.17%

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmioの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Generali Prudence P	368.78M	6.04	2.30	1.98
Generali Prudence I	368.78M	6.72	3.02	2.69
Fédération EP	346.3M	6.88	0.45	4.11
Generali Japon I	97.95M	12.43	6.01	7.93
Generali Revenus	28.07M	6.11	0.87	1.44

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日経平均株価	39,014.50	+291.00	+0.75%
日経225先物 (F)	38,967.5	+137.5	+0.35%
韓国総合株価指数	2,421.75	+17.60	+0.73%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,124.30	+57.30	+0.71%
米ドル指数	107.525	+0.175	+0.16%

金	2,641.41	-3.69	-0.14%
原油 WTI	69.61	+0.15	+0.22%
銀	30.157	+0.077	+0.26%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.46	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,446.42	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0435	+0.0006	+0.05%
ユーロ/円	163.26	+0.14	+0.09%
トルコリラ/円	4.4460	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	97.85	+0.19	+0.19%
ポンド/円	196.75	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	8,483.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	0.00%
トヨタ自動車	2,771.5	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	0.00%
日立製作所	3,865.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	0.00%

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