GF NASDAQ Index 100 ETF Feeder CNY QDII A (270042)

上海

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6.376 -0.030 -0.40%

19/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 12.49B

270042 保有資産

GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII (270042) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	14.060	14.060
株式	85.160	85.160
債券	0.380	0.380
他	0.410	0.410

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	28.344	25.650
PBR (株価純資産倍率)	6.733	5.812
PSR (株価売上高倍率)	4.813	3.909
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.186	16.668
配当利回り	0.806	1.095
5年間の利益成長	14.972	13.996

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	53.000	44.063
通信サービス	15.900	13.094
景気連動型消費財	12.420	11.789
ヘルスケア	5.980	8.270
消費者向け循環株	5.820	5.942
製造業	3.250	5.585
素材	1.420	1.638
公益事業	1.140	1.871
エネルギー	0.460	1.665
金融	0.410	5.134
不動産	0.200	1.122

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 6

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GF NASDAQ 100 QDII	CNE1000037S4	90.58	1.207	-2.43%
ProShares Trust UltraPro QQQ	US74347X8314	0.95	83.03	+2.59%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	0.25	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	0.18	-	-

GF Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13.8B	-0.14	-3.66	9.31
GF Tech Pioneer Alloc	9.98B	16.34	-17.30	-
GF Global Selction Eq QDII	8.35B	24.67	4.02	12.82
GF YiLiao BaoJian Eq A	7B	-7.46	-20.75	-
GF Small-Cap Growth Stock Fd(LOF)	6.67B	3.15	-16.94	7.70

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.350	-0.800	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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	GF NASDAQ 100 Ind.	6.376	-0.030	-0.40%