UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B (0P0000WB51)

スイス

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842.200 +0.640 +0.08%

07/01 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0184182738

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.91B

0P0000WB51 保有資産

UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds (0P0000WB51) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.740	7.270	5.530
債券	97.860	97.860	0.000
転換社債	0.040	0.040	0.000
他	0.360	0.360	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	65.316	65.881
社債	19.302	25.550
証券化商品	13.041	14.229
現金	1.695	28.709
デリバティブ	0.019	65.650
地方債	0.225	0.222

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 3,443

売持保有資産数: 37

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS (CH) Select Money Market USD I-B	CH0584017310	0.34	-	-
BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037%	-	0.27	-	-
China (People's Republic Of) 1.99%	CND100031JZ0	0.25	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	0.24	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.23	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.22	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0.22	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0.22	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.22	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0.22	-	-

UBS Fund Management (Switzerland) AGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.95B	6.03	-0.34	0.76
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.95B	6.07	-0.29	0.81
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.95B	5.92	-0.46	0.62
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.61B	6.01	-0.37	0.72
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.61B	6.06	-0.33	0.76

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,892.5	-107.5	-0.27%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.90	+0.52	+0.48%

金	2,679.95	+14.55	+0.55%
原油 WTI	73.32	-0.93	-1.25%
銀	30.745	+0.059	+0.19%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	-1.92	-2.65%
米国シカゴコーン	454.00	-3.00	-0.66%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.28	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,459.86	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0318	0.0000	0.00%
ユーロ/円	163.32	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.4745	-0.0105	-0.23%
豪ドル/円	98.39	-0.02	-0.02%
ポンド/円	195.67	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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