IFSL Marlborough Global Bond Fund Class P Acc (0P0000XT8J)

ロンドン

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2.03 +0.01 +0.72%

13/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Marlborough Fund Managers Limited

ISIN: GB00B6ZDFJ91

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 155.69M

0P0000XT8J 保有資産

Marlborough Global Bond Fund Class P Acc (0P0000XT8J) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Marlborough Global Bond Fund Class P Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.31	3.31	0.00
債券	96.69	96.69	0.00

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	58.20	66.11
社債	38.34	25.68
現金	3.31	28.25
証券化商品	0.15	14.25

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 125

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	10.22	97.370	-0.20%
United States Treasury Notes 4.375%	-	7.43	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5.32	100.350	-0.17%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	4.33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	3.47	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	3.07	94.880	+0.33%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3.07	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.89	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	2.76	96.230	-0.95%
United States Treasury Bonds 3.25%	-	2.59	-	-

Marlborough Investment Management Ltd.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Global Bond Fund Class P Inc		155.69M	1.42	-1.14	2.93
	Fixed Interest Fund Class P Inc		22.07M	7.67	3.70	4.87

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日経平均株価	39,190.40	-414.69	-1.05%
日経225先物 (F)	38,700.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,132.85	-81.94	-0.41%
S&P/ASX 200	8,191.90	-102.20	-1.23%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	77.21	+1.46	+1.93%
銀	30.295	-1.019	-3.25%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	75.35	+2.01	+2.74%
米国シカゴコーン	475.75	+4.75	+1.01%
米国コーヒー	325.65	+1.80	+0.56%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,466.38	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0252	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	161.42	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.4375	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.21	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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