IFSL Marlborough Global Bond Fund Class P Acc (0P0000XT8J)

ロンドン

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1.98 -0.01 -0.42%

17/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Marlborough Fund Managers Limited

ISIN: GB00B6ZDFJ91

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 214.18M

0P0000XT8J 保有資産

Marlborough Global Bond Fund Class P Acc (0P0000XT8J) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Marlborough Global Bond Fund Class P Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	8.26	8.26
債券	91.24	91.24
転換社債	0.21	0.21
優先株式	0.28	0.28

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	60.89	25.41
国債	30.33	72.00
現金	8.26	25.75
証券化商品	0.13	12.63

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 227

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	3.28	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.22	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.06	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	1.80	-	-
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	1.71	89.360	0.00%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1.59	99.290	-0.02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	1.43	-	-
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	1.27	99.060	-0.09%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1.23	102.831	-0.26%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1.20	100.430	-0.53%

Marlborough Investment Management Ltd.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Global Bond Fund Class P Inc		214.18M	-1.58	-1.42	3.31
	Fixed Interest Fund Class P Inc		23.53M	0.55	1.92	4.11

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Marlborough Globa.	1.98	-0.01	-0.42%
Legg Mason Brandy.	72.020	-0.150	-0.21%
fLAB Fund SICAV C.	165.010	-0.320	-0.19%
FUNDO DE INVESTIM.	23.774	+0.010	+0.04%
DCRDU	10.00	0.00	0.00%
MGRM	56.100	0.000	0.00%
CLX	13,700	-200	-1.44%
AMUNDI Emerging M.	120.443	+0.030	+0.03%