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PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional EUR (Currency Exposure) Accumulation (0P0000XY1K)

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14.010 -0.020    -0.14%
23/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN:  IE00B86Y3465 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 15.16B
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.010 -0.020 -0.14%

0P0000XY1K 保有資産

 
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P0000XY1K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
債券 159.530 269.470 109.940
転換社債 0.150 0.150 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 6.602 14.114
PBR (株価純資産倍率) 0.732 2.129
PSR (株価売上高倍率) 0.825 1.890
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 10.679 13.128
配当利回り 10.179 3.819
5年間の利益成長 - 12.270

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 74.814 66.464
現金 -55.953 26.829
デリバティブ 21.617 65.052
証券化商品 46.077 13.760
社債 16.838 25.468
地方債 0.324 0.216

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,829

売持保有資産数: 354

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Federal National Mortgage Association 6.5% - 6.53 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% - 4.44 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% - 3.68 - -
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3.52 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3.41 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% - 3.27 - -
Federal National Mortgage Association 4.5% - 3.26 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% - 2.90 - -
  PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS IE00B67B7N93 2.66 100.07 -0.03%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 - 2.62 - -

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IE00BQQ1J892 85.63B 3.48 -0.82 0.98
  IE00BQQ1HQ34 85.63B 3.44 -0.83 0.98
  Income Fund E Acc EUR Hedged 85.63B 3.75 -0.44 1.37
  Income Fund E Inc EUR Hedged 85.63B 3.75 -0.46 1.38
  Income Fund Institutional Acc EUR H 85.63B 4.57 0.47 2.29
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