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Capital Group Global Bond Fund (LUX) C (0P00001Q98)

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20/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Capital Group
ISIN:  LU0115017450 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.09B
Capital Group Global Bond Fund LUX C 23.380 +0.100 +0.43%

0P00001Q98 保有資産

 
Capital Group Global Bond Fund LUX C (0P00001Q98) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Capital Group Global Bond Fund LUX C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 6.000 6.000 0.000
債券 93.380 93.380 0.000
転換社債 0.620 0.620 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 49.770 66.464
社債 23.893 25.468
証券化商品 19.732 13.760
現金 5.971 26.829
地方債 0.016 0.216

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 649

売持保有資産数: 0

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes 4.875% - 2.78 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% - 2.33 - -
United States Treasury Notes 0.75% - 1.99 - -
Japan (Government Of) JP1103761QA5 1.46 - -
United States Treasury Notes 4.25% - 1.37 - -
  Germany 1.7 15-Aug-2032 DE0001102606 1.35 96.740 -0.19%
Federal National Mortgage Association 6% - 1.20 - -
  Italy 4.2 01-Mar-2034 IT0005560948 1.12 106.590 -0.40%
Indonesia (Republic of) IDG000020801 1.07 - -
Korea (Republic Of) KR103502GCC8 1.06 - -

Capital International Management Company Sàrlの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Capital Group Emerging Markets Locu 1.6B -0.92 0.70 -
  EM Local Currency Debt Fund LUX Bu 1.6B -2.27 0.44 0.09
  EM Local Currency Debt Fund LUX Cu 1.6B -0.95 1.95 1.65
  EM Local Currency Debt Fund LUX Zu 1.6B -1.64 1.17 0.89
  Cap Group EM LocalCurrDebt lux Bd 1.6B -2.31 0.40 0.09
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