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Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc (0P00012I69)

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13/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  Vanguard Group (Ireland) Limited
ISIN:  IE00B18GC888 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 21.09B
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro 97.275 -0.130 -0.13%

0P00012I69 保有資産

 
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro (0P00012I69) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.020 0.020 0.000
債券 99.780 99.850 0.070
転換社債 0.170 0.170 0.000
0.020 0.020 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 63.256 98.005
社債 23.616 26.739
証券化商品 12.575 18.229
地方債 0.256 0.310
現金 0.016 38.019
デリバティブ 0.007 71.792

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15,750

売持保有資産数: 9

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  France 0 25-Feb-2027 FR0014003513 0.38 94.830 +0.02%
  Germany 0 15-Aug-2029 DE0001102473 0.35 90.600 -0.10%
  Germany 0 15-Nov-2027 DE0001102523 0.31 94.000 -0.11%
United States Treasury Notes 1% - 0.28 - -
United States Treasury Notes 0.5% - 0.28 - -
United States Treasury Notes 0.625% - 0.27 - -
  Italy 3.2 28-Jan-2026 IT0005584302 0.26 100.690 +0.04%
  Germany 2.4 15-Nov-2030 DE000BU27006 0.26 100.950 -0.16%
  Spain 0 31-Jan-2028 ES0000012I08 0.24 92.390 0.00%
  Spain 0 31-Jan-2026 ES0000012G91 0.24 97.130 +0.01%

Vanguard Group (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Global Bond Index Fund InstitutionP 21.09B 2.81 -3.03 0.34
  IE0007471471 8.19B -2.42 -5.30 -
  IE00BF6T7R10 8.19B -2.40 -5.24 -
  Euro Government Bond Index Institut 7.73B 2.03 -3.86 0.39
  Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc 7.73B -2.10 -5.09 0.24
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