Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-Acc-EUR (0P0000V93Z)

ルクセンブルグ

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0731783477

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 261.61M

0P0000V93Z 保有資産

Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-Acc-EUR (0P0000V93Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-Acc-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.170	5.170	2.000
株式	96.700	96.700	0.000
債券	0.130	0.130	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.052	15.254
PBR (株価純資産倍率)	3.123	2.644
PSR (株価売上高倍率)	1.732	1.835
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.018	10.425
配当利回り	3.063	3.431
5年間の利益成長	8.891	8.707

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.830	19.083
製造業	18.430	12.092
消費者向け循環株	14.440	11.821
ハイテク	11.200	14.802
ヘルスケア	8.610	12.836
景気連動型消費財	8.040	8.828
公益事業	7.350	5.250
通信サービス	3.180	6.534
素材	1.930	4.041

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 206

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Unilever	GB00B10RZP78	4.36	54.78	-0.47%
ドイツ証券取引所	DE0005810055	3.96	221.2000	-1.16%
ブラックロック	US09290D1019	3.48	1,039.70	+1.07%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.36	1,080.00	+0.00%
ミュンヘン再保険	DE0008430026	3.31	496.90	+0.59%
Legrand	FR0010307819	3.29	93.42	-0.66%
National Grid	GB00BDR05C01	3.13	939.60	+1.18%
プログレッシブ	US7433151039	3.09	241.01	+0.43%
Relx	GB00B2B0DG97	3.07	3,608.00	-0.58%
オムニコム	US6819191064	3.02	86.70	-2.43%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1841614867	289.59M	19.03	9.81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.19B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.23B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.98B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	598.06M	24.46	13.97	21.43

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日経平均株価	39,054.50	-118.00	-0.30%
日経225先物 (F)	39,067.5	-227.5	-0.58%
韓国総合株価指数	2,436.61	-5.40	-0.22%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,225.00	+23.40	+0.29%
米ドル指数	107.890	+0.040	+0.04%

金	2,630.22	+2.02	+0.08%
原油 WTI	69.50	+0.26	+0.38%
銀	30.265	+0.076	+0.25%
米国綿花2番	69.19	-0.25	-0.36%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.60	-0.15	-0.03%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.13	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,452.35	-0.62	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	163.41	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	97.85	-0.31	-0.32%
ポンド/円	196.85	-0.12	-0.06%

大塚ホールディングス	8,595.0	-5.0	-0.06%
SoftBank Group Corp.	8,820.0	-116.0	-1.30%
トヨタ自動車	2,841.0	+4.0	+0.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.0	+2.0	+0.11%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	-22.0	-0.91%
日立製作所	3,861.0	-10.0	-0.26%
みずほフィナンシャルグループ	3,815.0	+27.0	+0.71%

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