Edmond de Rothschild Fund - Healthcare K EUR (0P0001678I)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160357155

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 422.82M

0P0001678I 保有資産

Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare K-EU (0P0001678I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare K-EU ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.270	1.800	0.530
株式	98.600	98.600	0.000
債券	0.120	0.120	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.387	21.195
PBR (株価純資産倍率)	3.167	4.173
PSR (株価売上高倍率)	1.847	2.490
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.562	17.334
配当利回り	1.598	1.320
5年間の利益成長	10.821	13.721

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	100.000	94.960

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AstraZeneca	GB0009895292	5.25	10,474.0	+4.09%
BeiGene ADS	US07725L1026	4.54	190.51	-2.08%
ノバルティス	CH0012005267	4.53	93.68	+2.32%
UCB	BE0003739530	4.25	180.00	+3.36%
バクスター・インターナショナル	US0718131099	4.20	33.21	+0.67%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	4.15	590.87	-1.11%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	4.04	49.80	+1.36%
ファイザー	US7170811035	4.00	25.65	+2.07%
メドトロニック	IE00BTN1Y115	3.66	86.21	+1.73%
サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック	US8835561023	3.65	513.26	-0.55%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
EdR Fund Big Data N EUR	2.25B	15.52	9.20	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.25B	14.01	7.36	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.25B	15.42	8.81	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.25B	14.46	7.82	-
LU1781816530	2.25B	15.19	8.58	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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