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AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Distribution EUR (0P000021NR)

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タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  AXA Funds Management S.A.
ISIN:  LU0227145975 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.04B
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Distrib 80.390 -0.190 -0.24%

0P000021NR 保有資産

 
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Distrib (0P000021NR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Distrib ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
債券 115.830 153.030 37.200

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 115.292 92.584
デリバティブ -0.394 102.821
現金 -15.469 21.046
社債 0.741 3.125

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 268

売持保有資産数: 146

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo - 10.23 - -
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Expo - 4.95 - -
Aust 10y Bond Fut Dec24 Expo - 3.72 - -
  AXA World Funds Global Inflation Short Duration LU1353952853 3.15 109.140 -0.01%
Long Gilt Future Dec24 Expo - 2.99 - -
United States Treasury Bonds 3.875% - 2.41 - -
  Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur ES00000128S2 2.40 99.11 0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% GB00BZ1NTB69 2.00 - -
United States Treasury Notes 1.25% - 1.98 - -
United States Treasury Notes 0.5% - 1.98 - -

AXA Investment Managers Paris S.A.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR 2.76B 4.64 1.65 0.78
  AXA World Euro Credit Short D A Cap 2.76B 4.13 1.13 0.28
  Euro Credit Short Duration M Capita 2.76B 4.85 1.88 1.02
  LU1164220854 2.58B 7.98 5.08 -
  LU0292585626 2.39B 4.13 1.02 1.01
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