Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD (0P0000YEZQ)

ルクセンブルグ

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26/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0905234141

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 539.67M

0P0000YEZQ 保有資産

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- (0P0000YEZQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.360	85.950	74.590
株式	24.700	33.390	8.690
債券	56.520	64.490	7.970
転換社債	2.210	2.210	0.000
優先株式	1.000	1.000	0.000
他	4.200	4.200	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.982	17.269
PBR (株価純資産倍率)	2.423	2.791
PSR (株価売上高倍率)	1.565	2.028
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.823	11.499
配当利回り	3.124	2.518
5年間の利益成長	9.373	11.386

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.950	16.983
ヘルスケア	21.160	11.879
製造業	16.540	10.714
消費者向け循環株	13.890	7.132
公益事業	5.620	3.620
景気連動型消費財	5.560	9.571
ハイテク	5.150	20.624
通信サービス	4.180	6.834
素材	1.850	3.773
エネルギー	0.850	4.335
不動産	0.240	6.796

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2,576

売持保有資産数: 404

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	3.29	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.39	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.10	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2.04	46.90	-0.38%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	2.03	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	1.66	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.58	-	-
Greencoat	GB00B8SC6K54	1.18	126.40	+0.24%
United States Treasury Bills 0%	-	1.08	-	-
Greencoat Renewables	IE00BF2NR112	1.08	0.829	+0.61%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.59B	16.27	10.50	18.91
LU1560650563	1.03B	15.61	9.77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	282.04M	16.97	10.80	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	727.87M	15.25	7.59	6.79
Global Dividend Fund A Acc USD	1.66B	15.28	7.59	6.79

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,012.5	+370.0	+0.93%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,863.23	-462.57	-1.07%
独DAX	19,958.63	+109.86	+0.55%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.815	-0.078	-0.07%

金	2,632.41	-21.49	-0.81%
原油 WTI	70.50	+0.88	+1.26%
銀	29.985	-0.404	-1.33%
米国綿花2番	68.72	-0.03	-0.04%
排出権	70.31	+2.23	+3.28%
米国シカゴコーン	454.10	+1.10	+0.24%
米国コーヒー	321.20	-3.45	-1.06%

ドル/円	157.80	-0.20	-0.13%
ドル/ウォン	1,471.69	+3.90	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0426	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	164.59	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.4820	-0.0100	-0.22%
豪ドル/円	98.01	-0.27	-0.27%
ポンド/円	198.24	+0.34	+0.17%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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