AXA World Funds - Global Optimal Income F Distribution gr EUR (0P0001328W)

ルクセンブルグ

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26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0465917556

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 664.85M

0P0001328W 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	83.640	110.980	27.340
債券	59.130	59.130	0.000
転換社債	0.220	0.220	0.000
他	3.850	23.710	19.860

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.677	16.411
PBR (株価純資産倍率)	3.798	2.476
PSR (株価売上高倍率)	3.000	1.842
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.859	10.152
配当利回り	1.676	2.444
5年間の利益成長	12.032	12.389

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	33.400	20.453
ヘルスケア	14.200	12.604
製造業	10.010	11.985
金融	9.690	15.288
通信サービス	8.940	7.527
景気連動型消費財	7.950	12.352
消費者向け循環株	4.480	7.852
不動産	4.120	3.014
素材	3.500	6.800
公益事業	2.070	3.158
エネルギー	1.630	3.351

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 449

売持保有資産数: 50

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	22.07	-	-
F00000528 Trs Usd R E	-	14.42	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	9.27	-	-
Us 10yr Note (Cbt)dec24 Expo	-	8.40	-	-
Euro-Bobl Future Dec24 Expo	-	7.24	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	6.37	-	-
Msci Emgmkt Dec24 Expo	-	6.23	-	-
エヌビディア	US67066G1040	4.73	132.62	-3.14%
アップル	US0378331005	4.46	234.50	-0.24%
マイクロソフト	US5949181045	4.31	423.56	-1.04%

AXA Investment Managers Paris S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	2.05B	17.29	8.22	11.43
LU1774149998	2.05B	16.94	7.83	11.03
LU0389655811	1.5B	5.95	3.33	5.93
LU1536921650	1.06B	12.29	-0.41	-
Global Optimal Income I Capitalisat	664.85M	8.69	-1.27	4.04

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,702.5	-630.0	-1.64%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,811.17	-49.14	-0.11%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	105.829	-1.139	-1.06%

金	2,667.76	+21.46	+0.81%
原油 WTI	68.35	-0.42	-0.61%
銀	30.598	-0.234	-0.76%
米国綿花2番	71.60	-0.08	-0.11%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.40	+0.40	+0.09%
米国コーヒー	323.10	+14.25	+4.61%

ドル/円	150.57	-2.53	-1.65%
ドル/ウォン	1,390.66	-5.59	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0587	+0.0100	+0.96%
ユーロ/円	159.41	-1.16	-0.72%
トルコリラ/円	4.3450	-0.0745	-1.69%
豪ドル/円	97.81	-1.33	-1.34%
ポンド/円	191.13	-1.30	-0.68%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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