GLOBAL SCHRODER QUALITY EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P00016YDP)

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04/07 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Schroder Investment Management Brasil Ltda

ISIN: BRGSC1CTF002

S/N: 21.596.743/0001-46

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 9.14M

0P00016YDP 保有資産

GLOBAL SCHRODER QUALITY EQUITIES INVESTIMENTO NO E (0P00016YDP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GLOBAL SCHRODER QUALITY EQUITIES INVESTIMENTO NO E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	21.330	21.330	0.000
他	79.280	79.280	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	21.525	6.468
デリバティブ	-0.380	0.211
現金	-0.421	33.870

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sisf Qep Global Qual	-	79.28	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	6.68	14,896.402	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.01	15,024.810	+0.04%
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0.98	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0.98	-	-
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	0.98	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0.98	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0.98	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0.98	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0.98	-	-

Schroder Investment Management Brasil Ltdaの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AI		203.67M	20.35	3.58	9.49
	SCHRODER IBX PLUS FUNDO DE INVESTIM		31.09M	20.16	3.20	9.17

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日経平均株価	40,893.50	-29.00	-0.07%
日経225先物 (F)	40,980.0	+120.0	+0.29%
韓国総合株価指数	2,862.29	+37.35	+1.32%
NYダウ	39,375.87	+67.87	+0.17%
独DAX	18,461.29	+10.81	+0.06%
S&P/ASX 200	7,822.30	-9.50	-0.12%
米ドル指数	104.540	-0.537	-0.51%

金	2,399.85	+30.45	+1.29%
原油 WTI	83.44	-0.44	-0.52%
銀	31.525	+0.683	+2.21%
米国綿花2番	71.09	-1.27	-1.76%
排出権	70.35	+0.28	+0.40%
米国シカゴコーン	410.50	+3.50	+0.86%
米国コーヒー	230.55	+6.35	+2.83%

ドル/円	160.74	-0.51	-0.31%
ドル/ウォン	1,377.45	-2.77	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0839	+0.0029	+0.26%
ユーロ/円	174.28	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.9200	-0.0330	-0.67%
豪ドル/円	108.50	+0.03	+0.03%
ポンド/円	206.07	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	6,928.0	+50.0	+0.73%
SoftBank Group Corp.	11,225.0	+35.0	+0.31%
トヨタ自動車	3,319.0	-72.0	-2.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,816.5	-11.0	-0.60%
ブイ・テクノロジー	3,180.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,510.0	-55.0	-1.54%

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