Sarasin IE Multi Asset - Strategic (EUR) Class A Accumulating Shares (0P000102RJ)

アイルランド

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22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00BGDFGR28

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 459.28K

0P000102RJ 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.410	34.180	31.770
株式	48.790	48.790	0.000
債券	44.290	44.300	0.010
優先株式	0.360	0.360	0.000
他	4.150	4.150	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.568	16.724
PBR (株価純資産倍率)	4.320	2.539
PSR (株価売上高倍率)	2.871	1.848
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.280	10.726
配当利回り	1.732	2.444
5年間の利益成長	10.600	11.301

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.220	20.589
ヘルスケア	18.300	12.866
景気連動型消費財	14.590	10.686
金融	13.460	15.393
製造業	8.950	11.808
通信サービス	5.930	6.783
消費者向け循環株	3.740	7.526
素材	3.420	5.118
エネルギー	1.750	4.050
公益事業	1.370	3.534
不動産	1.270	3.929

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 140

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4.02	98.30	+0.24%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	3.99	121.76	+0.55%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	3.52	103.870	+0.38%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	3.45	109.50	+0.16%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	2.88	90.70	+0.42%
アップル	US0378331005	2.79	229.87	+0.59%
マイクロソフト	US5949181045	2.16	417.00	+1.00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%	XS2168285000	1.99	-	-
Fluxys Belgium 2.75%	BE0002218841	1.98	-	-
Sse PLC 1.75%	XS2156787173	1.95	-	-

Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GlobalSar Strategic EUR Class A Inc	83.42K	7.56	-1.13	2.56
GlobalSar Strategic EUR Class I Acc	387.5K	8.19	-0.36	3.36
GlobalSar Strategic EUR Class X Acc	429.75K	7.68	-0.99	2.71

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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