GMO Opportunistic Income Fund Class VI (GMODX)

US Funds

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24.02 -0.08 -0.33%

31/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: GMO

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 213.13M

GMODX 保有資産

GMO Opportunistic Income VI (GMODX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GMO Opportunistic Income VI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.31	47.56	39.25
債券	91.63	119.93	28.30
他	0.07	0.07	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	67.58	47.58
国債	41.71	47.13
現金	4.50	26.76
デリバティブ	-11.14	75.74
社債	0.14	31.29

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 278

売持保有資産数: 30

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	19.03	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	8.59	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	3.96	-	-
United States Treasury Notes 5.34734%	-	3.30	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.78	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.74	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.90	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	1.34	-	-
SLM Private Cr Student Loan Trust 5.93624%	-	1.19	-	-
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 2.928%	-	1.14	-	-

GMOの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GMO Emerging Country Debt III	1.07B	4.92	1.25	4.12
GMO Emerging Country Debt IV	1.01B	4.99	1.32	4.17
GMO US Treasury	567.91M	1.79	2.72	1.53
GMO Asset Allocation Bond VI	40.16M	-7.00	-4.10	0.77
GMO Asset Allocation Bond III	19.35K	0.88	-3.82	0.70

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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