Golden Eagle XinRui Alloc Fd A (003502)

上海

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27/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 388.99M

003502 保有資産

Golden Eagle XinRui Alloc Fd A (003502) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Golden Eagle XinRui Alloc Fd A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	8.330	8.330
株式	2.040	2.040
債券	30.740	30.740
他	58.890	58.890

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.676	15.280
PBR (株価純資産倍率)	2.735	2.086
PSR (株価売上高倍率)	1.728	1.755
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.413	33.111
配当利回り	0.054	2.989
5年間の利益成長	-	15.351

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	97.940	19.914
ヘルスケア	2.060	9.655

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2015 5	-	7.71	-	-
SUZHOU INTERNATIONAL DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	7.52	-	-
SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD. 2017 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	7.51	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7	-	7.47	-	-
CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 2 TYPE 1	-	7.41	-	-
China CSSC	CNE000000W05	2.00	37.75	+0.94%
ZHONGTIE FACTORING-SUPPLY CHAIN FINANCE ABS SERIES 18 TRANCH A1	-	0.64	-	-
Changchun BCHT Biotechnology	CNE100005XY6	0.04	28.66	-2.81%
Zhejiang Zheneng Electric	CNE100001SP3	0.00	6.86	-0.43%
China Communications Construction	CNE100001FN5	0.00	8.74	-0.57%

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Golden Eagle Dividend Value Dynamic	2.46B	-6.92	18.56	13.92
Golden Eagle technical innovation	1.82B	-11.89	7.01	-
Golden Eagle Reform Div Alloc	1.56B	-8.91	-20.08	-
Golden Eagle Core Resources	817.83M	-12.00	6.91	5.09
Golden Eagle MidCap and SmallCap Se	698.07M	-10.24	6.75	12.18

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日経平均株価	39,580.50	+276.00	+0.70%
日経225先物 (F)	39,577.5	+5.0	+0.01%
韓国総合株価指数	2,786.53	+2.47	+0.09%
NYダウ	39,164.06	+36.26	+0.09%
独DAX	18,205.39	+50.15	+0.28%
S&P/ASX 200	7,805.80	+46.20	+0.60%
米ドル指数	105.555	-0.042	-0.04%

金	2,337.35	+0.75	+0.03%
原油 WTI	82.01	+0.27	+0.33%
銀	29.302	+0.017	+0.06%
米国綿花2番	74.60	-0.74	-0.98%
排出権	66.49	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	423.40	+0.90	+0.21%
米国コーヒー	226.73	+2.38	+1.06%

ドル/円	160.70	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,384.92	-1.43	-0.10%
ユーロ/ドル	1.0711	+0.0009	+0.08%
ユーロ/円	172.12	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.8870	-0.0085	-0.17%
豪ドル/円	106.86	+0.01	+0.01%
ポンド/円	203.21	+0.03	+0.01%

大塚ホールディングス	6,675.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	10,135.0	0.00%
トヨタ自動車	3,263.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,664.5	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,299.0	0.00%

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