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Gothaer Rent-K A (0P0000CVQW)

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19/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ドイツ
発行者:  INKA Internationale KAG mbH
ISIN:  DE000A0M2BR8 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 32.53M
Gothaer Rent-K A 104.780 -0.060 -0.06%

0P0000CVQW 保有資産

 
Gothaer Rent-K A (0P0000CVQW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Gothaer Rent-K A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 10.380 10.400 0.020
債券 89.590 89.590 0.000
転換社債 0.030 0.030 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 61.428 34.842
社債 20.490 48.436
現金 10.375 16.527
証券化商品 7.677 6.898

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 76

売持保有資産数: 5

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Germany 2.4 19-Oct-2028 DE000BU25018 3.28 101.510 0.00%
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 3.26 100.400 -0.08%
  Germany 2.5 13-Mar-2025 DE000BU22007 2.43 100.025 +0.03%
  Btp-1nv26 7,25% IT0001086567 2.37 109.02 +0.04%
  iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y IE00BYZTVV78 2.05 4.968 -0.18%
  France 0 25-Feb-2026 FR0013508470 2.05 97.410 -0.04%
  Germany 3.1 18-Sep-2025 DE000BU22023 1.94 100.584 -0.11%
France (Republic Of) FR0011962398 1.90 - -
  Italy 2.65 01-Dec-2027 IT0005500068 1.88 100.780 -0.01%
  Btp Tf 0,35% Fb25 Eur IT0005386245 1.86 99.75 -0.07%

Gothaer Asset Managementの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  APO High Yield Spezial INKA 45.27M 2.61 -0.09 1.87
  Gothaer Euro Rent 15.57M 1.21 -3.65 -0.02
  Gothaer Rent-K B 13.2M 3.21 1.20 0.21
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