Comgest Growth China EUR SI Acc (0P0000ZZ1R)

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66.560 -0.130 -0.19%

13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

ISIN: IE00BD5HXG36

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 172.02M

0P0000ZZ1R 保有資産

Comgest Growth Greater China EUR SI Acc (0P0000ZZ1R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Comgest Growth Greater China EUR SI Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.810	0.810	0.000
株式	99.190	99.190	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.428	12.541
PBR (株価純資産倍率)	1.972	1.738
PSR (株価売上高倍率)	1.853	1.548
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.777	9.318
配当利回り	2.927	2.501
5年間の利益成長	13.197	11.626

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	40.150	29.718
通信サービス	15.630	15.236
製造業	13.200	8.928
消費者向け循環株	12.040	6.817
金融	5.730	14.832
ハイテク	5.530	8.666
ヘルスケア	5.010	5.075
公益事業	2.710	2.948

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 36

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	9.87	403.40	-0.10%
Trip.com Group	KYG9066F1019	5.93	476.80	-2.65%
ANTA Sports Products	KYG040111059	5.37	81.20	-2.40%
索菲亜家居	CNE100001203	4.88	17.66	-1.40%
NetEase	KYG6427A1022	4.79	119.50	-0.91%
マンワーホールディングス	BMG5800U1071	4.76	4.92	-4.09%
Yili Company	CNE000000JP5	4.54	29.61	-1.33%
美的集団	CNE100001QQ5	4.24	73.64	+0.33%
平安	CNE1000003X6	4.18	45.85	-1.29%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	3.97	1,573.80	-0.30%

Comgest Asset Management Intl Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Europe EUR I Acc	5.71B	7.70	6.02	10.74
Europe EUR Z Acc	5.71B	7.66	5.97	10.68
World EUR R Acc	968.27M	13.85	5.82	10.38
Greater Europe Opportunities EUR I	594.95M	4.39	-5.46	9.70
Greater Europe Opportunities EUR R	594.95M	3.61	-6.41	8.61

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日経平均株価	38,846.00	+342.00	+0.89%
日経225先物 (F)	38,850.0	-52.5	-0.13%
韓国総合株価指数	2,395.05	-23.81	-0.98%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,259.90	+35.90	+0.44%
米ドル指数	106.780	-0.017	-0.02%

金	2,575.40	+2.50	+0.10%
原油 WTI	68.49	-0.21	-0.31%
銀	30.550	-0.019	-0.06%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	418.88	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.34	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,406.08	+1.34	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0532	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	164.68	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.5430	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	100.88	0.00	0.00%
ポンド/円	198.05	+0.13	+0.07%

大塚ホールディングス	9,284.0	+90.0	+0.98%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,733.5	+67.5	+2.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+10.0	+0.56%
ブイ・テクノロジー	2,220.0	+30.0	+1.37%
日立製作所	3,987.0	+53.0	+1.35%
みずほフィナンシャルグループ	3,715.0	+184.0	+5.21%

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