Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD (0P00000D5H)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048580855

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 400.79M

0P00000D5H 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.040	1.220	0.180
株式	97.960	97.960	0.000
債券	0.040	0.040	0.000
他	0.970	0.970	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.600	14.297
PBR (株価純資産倍率)	2.140	2.060
PSR (株価売上高倍率)	1.739	1.723
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.007	10.139
配当利回り	2.816	2.540
5年間の利益成長	14.186	13.518

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	37.840	25.953
景気連動型消費財	20.240	20.748
金融	12.320	13.505
通信サービス	12.240	12.875
素材	3.910	3.484
エネルギー	3.730	2.180
消費者向け循環株	3.290	6.284
製造業	2.840	8.123
ヘルスケア	2.300	4.923
不動産	1.290	3.998

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 215

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.95	1,040.00	+2.97%
Tencent Holdings	KYG875721634	9.81	400.60	-1.72%
Hon Hai Precision	TW0002317005	4.38	203.00	+0.25%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4.10	99.63	-4.29%
Alibaba	KYG017191142	3.60	80.70	-4.38%
MediaTek	TW0002454006	3.29	1,310.00	+3.56%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3.14	35.05	-2.23%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3.04	5.870	-1.34%
Lotes	TW0003533006	2.60	1,755.00	+3.85%
Accton	TW0002345006	2.57	640.00	+1.59%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.53B	16.27	10.50	18.91
Fidelity Global Technology A-Acc	24.28B	16.97	10.80	-
LU1560650563	981.16M	-	-	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	753.68M	18.27	8.42	7.40
Global Dividend Fund A Acc USD	1.67B	18.29	8.44	7.40

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,497.5	+275.0	+0.72%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,188.85	+318.50	+0.73%
独DAX	19,305.79	+159.62	+0.83%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.535	+0.605	+0.57%

金	2,708.30	+33.40	+1.25%
原油 WTI	71.19	+1.09	+1.55%
銀	31.295	+0.352	+1.14%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.10	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.82	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,404.96	+5.82	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0410	-0.0063	-0.60%
ユーロ/円	161.16	-0.72	-0.44%
トルコリラ/円	4.4810	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	100.56	-0.08	-0.08%
ポンド/円	193.91	-0.65	-0.33%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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