Fidelity Funds - Greater China Fund E-Acc-EUR (0P00000L53)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0115765595

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 69.8M

0P00000L53 保有資産

Fidelity Funds - Greater China Fund E-Acc-EUR (0P00000L53) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Greater China Fund E-Acc-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.700	0.960	0.260
株式	97.980	97.980	0.000
債券	0.030	0.030	0.000
他	1.290	1.290	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.406	14.002
PBR (株価純資産倍率)	2.068	2.024
PSR (株価売上高倍率)	2.410	1.716
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.996	10.075
配当利回り	2.288	2.610
5年間の利益成長	14.012	12.949

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	31.180	25.414
景気連動型消費財	23.530	21.242
金融	14.360	13.795
通信サービス	11.600	12.737
消費者向け循環株	6.040	6.351
素材	5.060	3.352
製造業	4.050	8.147
ヘルスケア	2.050	4.914
不動産	1.690	4.092
エネルギー	0.440	1.728

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 224

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	9.65	417.40	-0.62%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.64	1,090.00	+0.46%
Alibaba	KYG017191142	6.94	82.35	-0.96%
Meituan	KYG596691041	4.74	154.70	-0.26%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4.04	97.32	-1.57%
MediaTek	TW0002454006	3.26	1,430.00	+0.70%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3.13	39.65	-0.13%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2.91	6.470	-0.31%
QCI	TW0002382009	2.89	291.00	0%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2.50	70.98	-2.85%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund Y DIST EUR	601.73M	24.46	13.97	21.43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.07B	23.51	13.00	-
LU1482751903	486.03M	19.87	10.78	-
LU1841614867	272.9M	19.03	9.81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.22B	23.49	13.00	20.43

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	39,987.5	+345.0	+0.87%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	43,002.29	-323.51	-0.75%
独DAX	19,936.05	+87.28	+0.44%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.745	-0.148	-0.14%

金	2,632.64	-21.26	-0.80%
原油 WTI	70.24	+0.62	+0.89%
銀	30.015	-0.374	-1.23%
米国綿花2番	68.77	+0.02	+0.03%
排出権	69.95	+1.87	+2.75%
米国シカゴコーン	453.88	+0.88	+0.19%
米国コーヒー	322.75	-1.90	-0.59%

ドル/円	157.65	-0.35	-0.22%
ドル/ウォン	1,472.14	+4.34	+0.30%
ユーロ/ドル	1.0431	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	164.51	-0.16	-0.10%
トルコリラ/円	4.4775	-0.0145	-0.32%
豪ドル/円	97.96	-0.32	-0.33%
ポンド/円	198.40	+0.50	+0.25%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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