MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Accumulation USD shares (0P0000Y9LW)

ロンドン

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1.21 -0.01 -0.64%

08/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B4PV5H71

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 95.72M

0P0000Y9LW 保有資産

MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Acc (0P0000Y9LW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.02	6.33	5.31
株式	98.98	98.98	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.07	13.29
PBR (株価純資産倍率)	2.93	1.90
PSR (株価売上高倍率)	2.04	1.62
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.40	7.74
配当利回り	2.26	3.32
5年間の利益成長	18.70	13.76

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	38.28	24.05
製造業	17.07	6.93
金融	14.94	22.47
景気連動型消費財	6.68	14.57
ヘルスケア	6.00	4.06
消費者向け循環株	5.85	7.51
エネルギー	4.66	4.67
通信サービス	4.13	9.33
素材	2.39	4.99

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BLS International Services	INE153T01027	6.09	323.10	+0.80%
Taiwan Semicon	TW0002330008	5.94	786.00	+0.00%
SK Hynix Inc	KR7000660001	5.21	177,600	-0.22%
Prio	BRPRIOACNOR1	4.62	46.54	-1.34%
Aspeed Tech	TW0005274005	4.18	3,275.00	+0.00%
eMemory Tech	TW0003529004	3.95	2,260.00	+0.00%
Park Systems	KR7140860008	3.85	158,600	-0.13%
Leeno Industrial	KR7058470006	3.67	296,500	+0.68%
Sendas Distribuidora	BRASAIACNOR0	3.28	13.52	-0.22%
Tencent Holdings	KYG875721634	3.17	366.00	+1.27%

Somerset Capital Management LLPの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Fund B Accumulation USD shares		283.78M	0.23	-6.28	2.04
	Growth B Income USD shares		95.72M	-0.97	-7.01	0.56

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日経平均株価	38,415.50	+216.00	+0.57%
日経225先物 (F)	38,417.5	+45.0	+0.12%
韓国総合株価指数	2,729.45	-15.60	-0.57%
NYダウ	39,056.39	+172.13	+0.44%
独DAX	18,488.07	+58.02	+0.31%
S&P/ASX 200	7,730.60	-73.90	-0.95%
米ドル指数	105.440	+0.014	+0.01%

金	2,316.50	-5.80	-0.25%
原油 WTI	79.34	+0.35	+0.44%
銀	27.622	+0.021	+0.08%
米国綿花2番	79.39	-0.51	-0.64%
排出権	71.92	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.12	+1.12	+0.24%
米国コーヒー	198.15	+1.50	+0.76%

ドル/円	155.57	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,368.09	+3.70	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0747	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	167.18	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.8180	-0.0050	-0.10%
豪ドル/円	102.27	-0.07	-0.07%
ポンド/円	194.37	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	6,459.0	+75.0	+1.17%
SoftBank Group Corp.	7,803.0	-138.0	-1.74%
トヨタ自動車	3,578.0	-1.0	-0.03%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.5	+20.5	+1.32%
ブイ・テクノロジー	2,639.0	-39.0	-1.46%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,014.0	+18.5	+0.62%

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	名前	価格	前日比	変動%
	MI Somerset Emerg.	1.21	-0.01	-0.64%