GRUPO INVERSOR FALLA, SICAV, S.A. (S3212)

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18.18 -0.10 -0.54%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Unigest SGIIC

ISIN: ES0162602033

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 110.54M

S3212 保有資産

Grupo Inversor Falla SICAV (S3212) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Grupo Inversor Falla SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.66	38.36	22.70
株式	49.24	51.14	1.90
債券	31.22	31.77	0.55
転換社債	0.67	0.67	0.00
優先株式	0.19	0.19	0.00
他	3.02	3.14	0.12

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.56	14.89
PBR (株価純資産倍率)	1.66	2.16
PSR (株価売上高倍率)	1.15	1.47
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.10	9.05
配当利回り	2.95	2.94
5年間の利益成長	10.19	10.50

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.81	16.54
ハイテク	19.19	15.23
ヘルスケア	12.80	13.20
景気連動型消費財	10.11	11.86
製造業	9.95	14.52
不動産	6.27	1.64
通信サービス	6.22	5.85
公益事業	4.93	4.32
消費者向け循環株	4.40	8.56
素材	2.50	5.94
エネルギー	1.80	4.38

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	4.62	180.54	+0.48%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4.41	93.19	+0.72%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3.61	25.280	+1.16%
Candriam Index Arbitrage R	FR0012088771	3.51	-	-
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	LU0335993746	3.51	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3.50	-	-
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS EUR Hedged (Ac	IE000G2LIHG9	3.08	6.81	-0.15%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	2.99	377.140	+0.78%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	2.93	4.23	-0.24%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	2.91	13.300	+0.08%

Unigest SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	862.49M	4.56	0.25	-
Unifond Moderado FI	853.11M	9.60	2.55	1.11
Unicorp Seleccion Dinamico	253.17M	14.90	5.35	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	123.22M	3.28	1.36	0.00
Unifond 2021 II	60.5M	3.57	-0.58	0.30

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,137.5	-157.5	-0.40%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.890	+0.083	+0.08%

金	2,626.36	-1.84	-0.07%
原油 WTI	69.78	+0.54	+0.78%
銀	30.168	-0.021	-0.07%
米国綿花2番	69.07	-0.35	-0.50%
排出権	67.98	-0.31	-0.45%
米国シカゴコーン	447.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	326.48	-0.77	-0.24%

ドル/円	157.16	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,458.24	+5.27	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.43	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	98.00	-0.17	-0.17%
ポンド/円	197.40	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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