Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I Acc EUR-Hedged (0P0000TE0D)

ルクセンブルグ

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153.410 +0.020 +0.01%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0622306495

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.69B

0P0000TE0D 保有資産

GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class (0P0000TE0D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.020	0.020	0.000
債券	100.800	103.720	2.920
転換社債	0.590	0.590	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.812	12.671
PBR (株価純資産倍率)	1.352	1.142
PSR (株価売上高倍率)	0.731	2.661
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	22.168	19.687
配当利回り	9.564	5.274
5年間の利益成長	-	-

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	39.391

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 428

売持保有資産数: 12

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.71	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.59	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.88	-	-
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1.56	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1.47	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.46	-	-
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25%	XS2696793012	1.19	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	1.11	-	-
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375%	XS2355105292	1.05	-	-
Prosus NV 3.68%	-	0.97	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2.69B	5.97	-1.05	2.13
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2.69B	5.37	-1.65	1.49
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2.69B	5.36	-1.66	1.50
GS EM Debt Portfolio R EUR Hedged I	2.59B	5.63	-2.73	0.51
GS EM Debt Portfolio R Hedged Acc	2.59B	5.54	-2.76	0.49

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,201.70	+0.10	+0.00%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,630.32	+1.02	+0.04%
原油 WTI	69.46	-0.10	-0.14%
銀	30.255	+0.030	+0.10%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.75	+1.75	+0.39%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.18	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,450.61	-2.36	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0404	-0.0001	-0.00%
ユーロ/円	163.55	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.4590	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	98.12	-0.04	-0.04%
ポンド/円	197.01	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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