Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio P Inc USD (0P0000Y641)

ルクセンブルグ

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89.620 -0.130 -0.14%

17/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0622305760

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.71B

0P0000Y641 保有資産

GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class (0P0000Y641) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.550	4.660	0.110
株式	0.020	0.020	0.000
債券	94.760	98.350	3.590
転換社債	0.680	0.680	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.812	10.215
PBR (株価純資産倍率)	1.352	0.860
PSR (株価売上高倍率)	0.731	1.610
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	22.168	27.039
配当利回り	9.564	16.442
5年間の利益成長	-	20.012

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	57.246

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 410

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	2.99	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219	-	1.87	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.61	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24 Xcbt 20241219	-	1.45	-	-
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1.43	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1.36	-	-
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25%	XS2696793012	1.08	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	1.04	-	-
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375%	XS2355105292	0.98	-	-
Prosus NV 3.68%	-	0.90	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2.71B	7.75	1.28	4.63
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2.71B	7.22	0.60	3.59
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2.71B	7.50	0.88	3.88
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2.71B	7.50	0.88	3.88
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2.71B	6.95	0.32	3.31

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,327.5	+47.5	+0.12%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,622.27	+172.37	+0.40%
独DAX	20,260.90	+14.53	+0.07%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.820	+0.157	+0.15%

金	2,652.19	-9.81	-0.37%
原油 WTI	70.21	+0.13	+0.19%
銀	30.703	-0.218	-0.71%
米国綿花2番	68.42	-0.27	-0.39%
排出権	63.53	+0.57	+0.91%
米国シカゴコーン	437.88	-5.12	-1.16%
米国コーヒー	333.35	+8.40	+2.59%

ドル/円	153.85	+0.37	+0.24%
ドル/ウォン	1,438.52	-0.80	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0475	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	161.15	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.3925	+0.0045	+0.10%
豪ドル/円	96.96	-0.30	-0.31%
ポンド/円	195.44	+0.38	+0.19%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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