Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio - Class R Shares (Acc.) - EUR (0P00011VAO)

ルクセンブルグ

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28/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0997588560

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 186.52M

0P00011VAO 保有資産

GS Euro Short Duration Plus Portfolio Bond R Share (0P00011VAO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GS Euro Short Duration Plus Portfolio Bond R Share ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	124.840	217.640	92.800

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	40.711	34.732
現金	-24.785	17.261
社債	52.475	49.743
デリバティブ	13.893	9.191
証券化商品	17.706	6.877

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 345

売持保有資産数: 169

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	35.70	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8.42	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	4.32	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.12	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.84	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.31	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.27	-	-
Romania (Republic Of) 2.75%	XS1312891549	2.16	-	-
Italy 0 15-Aug-2024	IT0005452989	1.86	99.590	+0.05%
BPCE SA 0.375%	FR0014007VF4	1.75	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2.78B	1.81	-2.51	1.80
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2.78B	1.80	-2.51	1.81
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2.78B	1.53	-3.10	1.17
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2.78B	1.53	-3.10	1.18
GS EM Debt Portfolio Base EUR Hedge	2.79B	0.81	-5.37	-0.34

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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