Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base Acc USD (0P00001D7D)

ルクセンブルグ

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15.360 -0.070 -0.45%

17/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0234571056

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 238.8M

0P00001D7D 保有資産

GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo (0P00001D7D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.250	0.250	0.000
債券	99.750	148.950	49.200

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	93.437	73.535
国債	5.386	42.647
社債	0.839	1.043
現金	0.250	24.458
地方債	0.092	0.173

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 774

売持保有資産数: 27

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6.74	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	6.03	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	6.00	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	4.97	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	4.01	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3.51	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.94	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2.51	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.45	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628	-	2.36	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2.81B	2.11	-0.70	3.41
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2.81B	2.11	-0.71	3.41
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2.81B	2.19	-0.44	3.70
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2.81B	2.19	-0.44	3.70
GS EM Debt Portfolio R Acc	2.63B	1.62	-1.94	2.36

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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