Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Base Acc USD (0P0000X7X5)

ルクセンブルグ

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197.350 +0.040 +0.02%

25/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0820775533

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 229.29M

0P0000X7X5 保有資産

GS US Real Estate Balanced Portfolio Base Acc (0P0000X7X5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GS US Real Estate Balanced Portfolio Base Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.880	62.060	58.180
債券	96.110	99.860	3.750

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.013	23.572
PBR (株価純資産倍率)	1.635	1.811
PSR (株価売上高倍率)	1.608	2.303
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.343	240.350
配当利回り	2.755	8.074
5年間の利益成長	21.049	14.082

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	94.789	22.079
デリバティブ	-1.362	34.894
現金	2.999	20.882
社債	3.631	57.488
国債	-0.056	52.658

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 200

売持保有資産数: 28

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.906%	XS2344781849	2.83	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.726%	XS2303066992	2.14	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10.	-	2.05	-	-
Goldentree Loan Management Eur Clo 5 Designated Activity Company 4.717%	XS2308300701	1.77	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.13002%	-	1.65	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 6.132	XS2440262652	1.61	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.98002%	-	1.50	-	-
Penta Clo 14 DAC 10.156%	XS2580302060	1.47	-	-
Penta CLO 11 Designated Activity Company 5.151%	XS2462577367	1.45	-	-
Clarinda Park CLO Designated Activity Company 5.401%	XS2296465755	1.43	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Goldman Sachs Global CORE Equity Pp	4.09B	11.78	5.93	9.05
GS Global CORE Equity Portfolio I C	4.09B	12.75	6.67	9.69
Goldman Sachs Global CORE Equity Pr	4.09B	12.02	6.45	9.56
GS Global CORE Equity Portfolio I a	4.09B	12.73	6.66	9.68
GS Global CORE Equity Portfolio IOu	4.09B	12.98	7.19	10.24

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,417.5	+267.5	+0.68%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,162.16	+50.00	+0.13%
独DAX	18,163.87	-13.75	-0.08%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.717	+0.458	+0.44%

金	2,312.10	-18.70	-0.80%
原油 WTI	80.89	+0.06	+0.07%
銀	29.172	-0.021	-0.07%
米国綿花2番	75.31	+0.24	+0.32%
排出権	67.23	-0.69	-1.02%
米国シカゴコーン	424.60	-7.40	-1.71%
米国コーヒー	224.30	-5.00	-2.18%

ドル/円	160.73	+1.04	+0.65%
ドル/ウォン	1,393.51	+3.07	+0.22%
ユーロ/ドル	1.0679	-0.0034	-0.32%
ユーロ/円	171.65	+0.56	+0.32%
トルコリラ/円	4.8915	+0.0460	+0.95%
豪ドル/円	106.89	+0.74	+0.70%
ポンド/円	202.92	+0.34	+0.17%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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