CPIC Confidence Incr Bd B (253061)

上海

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20/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.01B

253061 保有資産

GTJA Allianz Confidence Incr Bd B (253061) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GTJA Allianz Confidence Incr Bd B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	4.180	4.180
株式	6.310	6.310
債券	15.930	15.930
転換社債	32.030	32.030
他	41.560	41.560

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.418	16.900
PBR (株価純資産倍率)	1.434	2.110
PSR (株価売上高倍率)	1.225	2.056
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.371	13.116
配当利回り	4.153	2.785
5年間の利益成長	12.018	16.341

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	30.200	13.566
素材	22.100	17.625
製造業	18.060	22.313
消費者向け循環株	13.620	13.597
ヘルスケア	11.150	9.403
通信サービス	2.700	4.714
公益事業	1.320	9.724
ハイテク	0.850	19.278

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2022 4	-	4.07	-	-
JIANGXI RAILWAY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2020 1	-	4.03	-	-
LUNENG GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	3.94	-	-
HENAN INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2019 1	-	3.93	-	-
METRO LAND CORPORATION LTD. BOND 2022 1	-	3.89	-	-
LIQUN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD. BOND	-	2.57	-	-
SHANDONG LONGDA MEAT FOODSTUFF CO.,LTD. BOND	-	2.54	-	-
DAYU WATER-SAVING GROUP CO.,LTD. BOND	-	2.48	-	-
SINO PRIMA GAS TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	1.90	-	-
NEW HOPE LIUHE CO.,LTD. BOND	-	1.81	-	-

CPIC Fund Management Co., Ltd.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GTJA Allianz Money Market A	19.54B	1.55	1.74	2.41
GTJA Allianz Money Market B	19.54B	1.77	1.98	2.66
GTJA Allianz Confidence Incr Bd A	1.01B	-1.33	0.05	2.65
GTJA Allianz Enhanced Income Bond A	248.3M	1.87	2.14	2.21
GTJA Allianz Enhanced Income Bond B	248.3M	1.70	1.80	1.82

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.350	-0.800	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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