CPIC Selected Stock Fund (257020)

上海

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08/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 750.05M

257020 保有資産

GTJA Allianz Selected Stock Fund (257020) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GTJA Allianz Selected Stock Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.490	7.490	0.000
株式	92.720	92.720	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.644	17.577
PBR (株価純資産倍率)	2.287	2.212
PSR (株価売上高倍率)	3.093	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.786	9.656
配当利回り	1.136	2.492
5年間の利益成長	8.510	16.876

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	44.020	24.851
製造業	28.560	24.258
素材	14.410	11.743
景気連動型消費財	7.530	11.033
消費者向け循環株	3.590	10.946
不動産	1.900	3.069

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NAURA Technology	CNE100000ML7	9.94	385.78	-0.13%
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	7.03	182.15	-0.47%
Zijin Mining A	CNE100000B24	6.81	15.94	+0.57%
Xi an Bright Laser	CNE100003N19	4.38	39.55	-0.13%
AVIC Jonhon Optronic Technology	CNE1000007T5	4.30	37.49	+2.66%
Avic Aviation Hi Tech	CNE000000GZ0	3.82	24.36	+3.88%
Geovis Technology Co	CNE100005584	3.74	47.80	+1.49%
Shaanxi Huaqin Tech Industry	CNE1000059Z3	3.69	86.03	+3.96%
Runben Biotechnology	CNE100006DK5	3.33	25.35	-0.12%
Bethel Automotive A	CNE1000030Y7	3.29	44.99	0.00%

CPIC Fund Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923.97M	8.34	0.27	9.05
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	18.73	-18.03	6.72
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	17.81	-18.31	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422.34M	4.73	1.44	-
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	274.24M	8.33	-1.75	10.11

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,570.0	-390.0	-0.98%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,309.50	-7.25	-0.04%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.990	+0.064	+0.06%

金	2,681.36	+8.96	+0.34%
原油 WTI	73.14	-0.18	-0.25%
銀	30.900	+0.210	+0.68%
米国綿花2番	68.36	+0.13	+0.19%
排出権	71.00	+0.30	+0.42%
米国シカゴコーン	454.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.15	-0.19	-0.12%
ドル/ウォン	1,461.31	+2.83	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0305	-0.0013	-0.13%
ユーロ/円	163.01	-0.37	-0.23%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	97.95	-0.46	-0.47%
ポンド/円	194.28	-1.43	-0.73%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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