CPIC Small-cap Selected Fund (257010)

上海

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0.943 -0.004 -0.42%

08/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 國聯安基金管理有限公司

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 923.97M

257010 保有資産

GTJA Allianz Small-cap Selected Fund (257010) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GTJA Allianz Small-cap Selected Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.410	5.410
株式	74.640	74.640
転換社債	18.970	18.970
他	0.990	0.990

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.903	15.113
PBR (株価純資産倍率)	0.887	1.854
PSR (株価売上高倍率)	0.655	1.228
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.030	7.448
配当利回り	5.425	2.909
5年間の利益成長	10.407	17.629

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	20.110	26.204
景気連動型消費財	15.370	14.959
ヘルスケア	15.040	8.199
不動産	12.990	2.838
素材	11.180	19.056
エネルギー	9.910	4.295
金融	7.880	6.507
ハイテク	7.230	16.155
通信サービス	0.290	1.770

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 93

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Liangxin Electri A	CNE100001R74	6.52	6.92	+0.44%
National Accord A	CNE0000009N6	5.72	26.92	-0.63%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	5.69	53.85	-1.93%
Joincare Pharm	CNE000001816	5.50	10.94	-1.17%
Weifu High-Technology Group	CNE0000002G5	5.47	17.60	-1.35%
Shanxi Coal Energy	CNE000001FH8	5.24	11.22	-2.09%
HBIS Resources	CNE000000ZK2	4.18	13.55	+0.67%
チャイナバンケ A	CNE0000000T2	3.87	6.96	0.00%
Gemdale Corp	CNE000001790	3.42	4.41	+0.46%
Zhonghang Electronic Measuring Inst	CNE100000T08	3.03	68.05	+4.69%

CPIC Fund Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	18.73	-18.03	6.72
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750.05M	14.72	-6.74	9.79
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	17.81	-18.31	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422.34M	4.73	1.44	-
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	274.24M	8.33	-1.75	10.11

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,560.0	-400.0	-1.00%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,301.68	-15.07	-0.07%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.985	+0.059	+0.05%

金	2,679.59	+7.19	+0.27%
原油 WTI	73.11	-0.21	-0.29%
銀	30.880	+0.190	+0.62%
米国綿花2番	68.31	+0.08	+0.12%
排出権	71.00	+0.30	+0.42%
米国シカゴコーン	454.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.07	-0.27	-0.17%
ドル/ウォン	1,461.84	+3.36	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0307	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	162.92	-0.46	-0.28%
トルコリラ/円	4.4705	-0.0145	-0.32%
豪ドル/円	97.90	-0.51	-0.52%
ポンド/円	194.12	-1.59	-0.81%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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