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CPIC Tongying Flxle Alc Fd A (000664)

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14/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  中国
発行者:  GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 132.5M
GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd A 1.217 +0.002 +0.20%

000664 保有資産

 
GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd A (000664) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.380 4.380 0.000
株式 30.130 30.130 0.000
債券 38.030 38.030 0.000
転換社債 7.240 7.240 0.000
20.220 20.220 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 11.849 15.280
PBR (株価純資産倍率) 1.562 2.086
PSR (株価売上高倍率) 0.834 1.755
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 6.356 33.111
配当利回り 3.483 2.989
5年間の利益成長 15.061 15.351

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
製造業 25.570 19.914
景気連動型消費財 24.930 11.241
消費者向け循環株 11.000 12.690
ハイテク 7.010 18.697
公益事業 6.800 6.572
エネルギー 5.970 8.373
素材 4.680 10.462
ヘルスケア 4.580 9.655
金融 4.550 14.027
通信サービス 3.070 4.860
不動産 1.840 4.748

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 115

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 10 - 10.04 - -
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 1 - 7.05 - -
PETROCHINA COMPANY LIMITED 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5 - 7.05 - -
GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 1 - 6.95 - -
CHINA EVERBRIGHT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 TYPE 1 - 6.94 - -
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND - 2.86 - -
  貴州茅台酒 CNE0000018R8 2.83 1,555.00 -0.00%
  UBS AG CNE000001G87 1.59 27.90 -2.79%
  濰柴動力 クラスA CNE1000000D4 1.21 15.95 +2.77%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND - 1.15 - -

CPIC Fund Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  GTJA Allianz Small cap Selected Fun 1.03B 4.72 -0.52 11.11
  GTJA Allianz Selected Industry St 774.45M -4.23 -18.46 7.22
  GTJA Allianz Technology Power Eq 719.98M -4.17 -18.36 -
  GTJA Allianz Selected Stock Fund 708.7M -5.50 -13.35 9.12
  GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd 292.15M 2.20 1.33 -
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