CPIC Tongying Flxle Alc Fd A (000664)

上海

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14/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 132.5M

000664 保有資産

GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd A (000664) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	4.380	4.380
株式	30.130	30.130
債券	38.030	38.030
転換社債	7.240	7.240
他	20.220	20.220

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.849	15.280
PBR (株価純資産倍率)	1.562	2.086
PSR (株価売上高倍率)	0.834	1.755
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.356	33.111
配当利回り	3.483	2.989
5年間の利益成長	15.061	15.351

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	25.570	19.914
景気連動型消費財	24.930	11.241
消費者向け循環株	11.000	12.690
ハイテク	7.010	18.697
公益事業	6.800	6.572
エネルギー	5.970	8.373
素材	4.680	10.462
ヘルスケア	4.580	9.655
金融	4.550	14.027
通信サービス	3.070	4.860
不動産	1.840	4.748

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 115

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	10.04	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 1	-	7.05	-	-
PETROCHINA COMPANY LIMITED 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	7.05	-	-
GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6.95	-	-
CHINA EVERBRIGHT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 TYPE 1	-	6.94	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	2.86	-	-
貴州茅台酒	CNE0000018R8	2.83	1,555.00	-0.00%
UBS AG	CNE000001G87	1.59	27.90	-2.79%
濰柴動力クラスA	CNE1000000D4	1.21	15.95	+2.77%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1.15	-	-

CPIC Fund Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1.03B	4.72	-0.52	11.11
GTJA Allianz Selected Industry St	774.45M	-4.23	-18.46	7.22
GTJA Allianz Technology Power Eq	719.98M	-4.17	-18.36	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708.7M	-5.50	-13.35	9.12
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292.15M	2.20	1.33	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,854.50	+141.00	+0.36%
日経225先物 (F)	38,452.5	-145.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,758.36	+3.47	+0.13%
NYダウ	38,589.16	-57.94	-0.15%
独DAX	18,020.49	-245.19	-1.34%
S&P/ASX 200	7,724.30	-25.40	-0.33%
米ドル指数	105.140	-0.047	-0.04%

金	2,348.40	+30.40	+1.31%
原油 WTI	78.49	-0.13	-0.17%
銀	29.625	+0.559	+1.92%
米国綿花2番	71.10	-0.25	-0.35%
排出権	68.53	-2.18	-3.08%
米国シカゴコーン	448.50	-9.50	-2.07%
米国コーヒー	226.15	+0.10	+0.04%

ドル/円	157.38	+0.37	+0.23%
ドル/ウォン	1,383.34	+7.99	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0702	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	168.42	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.8010	-0.0580	-1.19%
豪ドル/円	104.12	-0.08	-0.08%
ポンド/円	199.65	-0.74	-0.37%

大塚ホールディングス	6,317.0	-50.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	10,100.0	+328.0	+3.36%
トヨタ自動車	3,116.0	-12.0	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.5	-20.0	-1.25%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+125.0	+4.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,063.0	-2.0	-0.07%

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